Uchwała Rady Nr IV/36/11 z dnia 2011-03-28
| Numer | IV/36/11 |
|---|---|
| Data wydania | 2011-03-28 |
| w sprawie | zmian wWieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018. |
Uchwała Nr IV/36/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2011 r.
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, po. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/36/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2011 r.
do Uchwały Nr IV/36/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2011 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2018
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 13 925 922,67 | 16 131 845,77 | 18 083 390,00 | 14 618 267,53 | 20 385 314,00 | 18 177 553,00 |
| 1a | dochody bieżące | 13 438 865,67 | 14 428 695,84 | 14 404 643,00 | 14 531 957,53 | 14 588 824,00 | 16 527 553,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 487 057,00 | 1 703 149,93 | 3 678 747,00 | 86 310,00 | 5 796 490,00 | 1 650 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 46 485,00 | 20 110,00 | 81 310,00 | 81 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 11 211 135,95 | 12 233 425,64 | 14 169 790,00 | 13 408 595,83 | 12 729 430,00 | 12 655 875,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 592 829,98 | 4 861 351,01 | 5 270 025,00 | 5 197 470,97 | 5 592 722,00 | 5 724 450,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 344 421,84 | 1 233 808,44 | 1 440 307,00 | 1 309 626,84 | 1 413 905,00 | 1 449 253,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 584,00 | 61 444,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 714 786,72 | 3 898 420,13 | 3 913 600,00 | 1 209 671,70 | 7 655 884,00 | 5 521 678,00 |
| L.p. | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
| 1. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1 | 18 364 183,00 | 18 624 183,00 | 19 091 858,00 | 19 707 573,00 | 20 326 630,00 | 21 147 909,00 |
| 1a | 16 864 183,00 | 16 964 183,00 | 17 591 858,00 | 18 207 573,00 | 18 826 630,00 | 19 447 909,00 |
| 1b | 1 500 000,00 | 1 660 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 13 071 932,00 | 13 493 748,00 | 13 911 588,00 | 14 321 390,00 | 14 716 107,00 | 15 084 360,00 |
| 2a | 5 867 561,00 | 6 014 250,00 | 6 164 606,00 | 6 318 721,00 | 6 476 689,00 | 6 632 130,00 |
| 2b | 1 485 484,00 | 1 522 621,00 | 1 560 686,00 | 1 599 703,00 | 1 639 695,00 | 1 679 048,00 |
| 2c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | 48 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 292 251,00 | 5 130 435,00 | 5 180 270,00 | 5 386 183,00 | 5 610 523,00 | 6 063 549,00 |
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 42 449,55 | 486 686,41 | 1 001 477,00 | 1 001 477,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 1 001 477,00 | 141 439,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 2 757 236,27 | 4 385 106,54 | 4 915 077,00 | 2 211 149,41 | 7 655 884,00 | 5 521 678,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 775 401,22 | 2 282 162,02 | 1 346 885,00 | 1 313 789,98 | 6 193 154,00 | 2 360 657,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 720 772,00 | 2 130 089,00 | 985 289,00 | 985 288,80 | 5 793 651,00 | 1 989 840,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 54 629,22 | 152 073,02 | 361 596,00 | 328 501,18 | 399 503,00 | 370 817,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 981 835,05 | 2 102 944,52 | 3 568 192,00 | 897 359,43 | 1 462 730,00 | 3 161 021,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 415 921,58 | 6 401 554,78 | 9 353 033,00 | 9 287 310,37 | 3 664 076,00 | 3 161 021,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 540,00 | 3 000 000,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 920 772,00 | 5 300 089,00 | 5 784 841,00 | 9 249 989,00 | 2 201 346,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 486 685,47 | 1 001 478,74 | 0,00 | 860 038,06 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 1 238 772,00 | 4 378 772,00 | 9 178 324,00 | 12 643 472,20 | 9 051 167,00 | 7 061 327,00 |
| L.p. | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
| 1. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 292 251,00 | 5 130 435,00 | 5 180 270,00 | 5 386 183,00 | 5 610 523,00 | 6 063 549,00 |
| 7 | 2 265 039,00 | 2 037 149,00 | 1 530 174,00 | 1 246 840,00 | 336 799,00 | 322 816,00 |
| 7a | 1 984 612,00 | 1 844 729,00 | 1 413 440,00 | 1 189 200,00 | 314 400,00 | 314 946,00 |
| 7b | 280 427,00 | 192 420,00 | 116 734,00 | 57 640,00 | 22 399,00 | 7 870,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3 027 212,00 | 3 093 286,00 | 3 650 096,00 | 4 139 343,00 | 5 273 724,00 | 5 740 733,00 |
| 10 | 3 027 212,00 | 3 093 286,00 | 3 650 096,00 | 4 139 343,00 | 5 273 724,00 | 5 740 733,00 |
| 10a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5 076 715,00 | 3 231 986,00 | 1 818 546,00 | 629 346,00 | 314 946,00 | 0,00 |
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 534 841,00 | 3 999 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 989,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 5,57% | 14,15% | 7,45% | 8,99% | 30,38% | 12,99% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,49% | 6,58% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 5,57% | 2,99% | 7,45% | 8,99% | 10,76% | 12,99% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 8,90% | 27,14% | 47,80% | 59,13% | 44,40% | 38,85% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 11 265 765,17 | 12 385 498,66 | 14 531 386,00 | 13 737 097,01 | 13 128 933,00 | 13 026 692,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 13 681 686,75 | 18 787 053,44 | 23 884 419,00 | 23 024 407,38 | 16 793 009,00 | 16 187 713,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 244 235,92 | -2 655 207,67 | -5 801 029,00 | -8 406 139,85 | 3 592 305,00 | 1 989 840,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 963 221,55 | 5 786 775,41 | 6 786 318,00 | 10 251 466,71 | 2 201 346,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 720 772,00 | 2 130 089,00 | 985 289,00 | 985 288,80 | 5 793 651,00 | 1 989 840,00 |
| L.p. | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
| 1. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 13a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 12,33% | 10,94% | 8,01% | 6,33% | 1,66% | 1,53% |
| 15a | 8,73% | 15,19% | 18,66% | 18,46% | 18,57% | 19,40% |
| 16 | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | 12,33% | 10,94% | 8,01% | 6,33% | 1,66% | 1,53% |
| 18 | 27,64% | 17,35% | 9,53% | 3,19% | 1,55% | 0,00% |
| 19 | 13 352 359,00 | 13 686 168,00 | 14 028 322,00 | 14 379 030,00 | 14 738 506,00 | 15 092 230,00 |
| 20 | 16 379 571,00 | 16 779 454,00 | 17 678 418,00 | 18 518 373,00 | 20 012 230,00 | 20 832 963,00 |
| 21 | 1 984 612,00 | 1 844 729,00 | 1 413 440,00 | 1 189 200,00 | 314 400,00 | 314 946,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 1 984 612,00 | 1 844 729,00 | 1 413 440,00 | 1 189 200,00 | 314 400,00 | 314 946,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/36/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2011 r.
do Uchwały Nr IV/36/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2011 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2018
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018, dotyczą dostosowania kwot w 2010 roku do faktycznie wykonanych oraz w prognozie na 2011 rok do kwot zgodnych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Metryka strony
