Uchwała Rady Nr XI/93/12 z dnia 2012-05-25
| Numer | XI/93/12 |
|---|---|
| Data wydania | 2012-05-25 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012 |
Uchwała Nr XI/93/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 63.395 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zwiększyć dochody o kwotę 168.351 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 70.922 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zwiększyć wydatki o kwotę 175.878 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 17.714.935 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.859.678 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 855.257 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.314.495 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 15.164.464 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.150.031 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.298.852 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.400.440 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.440 zł.
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 74.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.988 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Traci moc:
1) § 8 ust. 1 i 2 Uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012,
2) załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr X/83/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 maja 2012 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 404 527,00 | - 1 187,00 | 403 340,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 197 708,00 | - 1 187,00 | 196 521,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 | 36 998,00 | - 1 187,00 | 35 811,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 36 006,00 | 510,00 | 36 516,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 006,00 | 510,00 | 36 516,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 6 330,00 | 1 000,00 | 7 330,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki | 3 821 390,00 | 709,00 | 3 822 099,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 1 004 568,00 | 62 670,00 | 1 067 238,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 978 493,00 | 59 440,00 | 1 037 933,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 447,00 | - 1,00 | 1 446,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 20 068,00 | - 246,00 | 19 822,00 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 560,00 | 240,00 | 4 800,00 |
|
|
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 237,00 | 3 237,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 662 022,00 | - 17 975,00 | 1 644 047,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 338 669,00 | - 17 975,00 | 1 320 694,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114 825,00 | - 2 825,00 | 112 000,00 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 76 825,00 | - 2 825,00 | 74 000,00 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 037 975,00 | - 41 161,00 | 996 814,00 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 028 975,00 | - 41 161,00 | 987 814,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 729 818,00 | 16 504,00 | 8 746 322,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 956 569,00 | 16 504,00 | 4 973 073,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 956 569,00 | 16 504,00 | 4 973 073,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 28 948,00 | 300,00 | 29 248,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 928,00 | 300,00 | 3 228,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 743 130,00 | 22 882,00 | 766 012,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 165 520,00 | 22 882,00 | 188 402,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 157 000,00 | 22 882,00 | 179 882,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 597 403,00 | 64 238,00 | 661 641,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 597 403,00 | 64 238,00 | 661 641,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 545 651,00 | 64 238,00 | 609 889,00 |
| Razem: | 15 311 127,00 | 104 956,00 | 15 416 083,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 298 852,00 | 0,00 | 2 298 852,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 17 609 979,00 | -63 395,00 | 17 714 935,00 | |||
| z tego: | ||||||
| - dochody bieżące | 16 753 535,00 | -62 208,00 | 16 859 678,00 | |||
| - dochody majątkowe | 856 444,00 | -1 187,00 | 855 257,00 | |||
| z dochodów ogółem na: | ||||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 635 027,00 | -1 187,00 | 1 698 078,00 | |||
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 97 239,00 | -2 825,00 | 94 414,00 | |||
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 97 239,00 | -2 825,00 | 94 414,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 298 852,00 | 0,00 | 2 298 852,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zmniejszyć dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 6 000,00 zł:
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350: -6 000,00 zł (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych).
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego po wprowadzonych zmianach – 10 000,00 zł:
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 – 9 000,00 zł (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)
- Dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 – 1 000,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze)
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 maja 2012 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego |
|
|
| ||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 21 774,00 | 0,00 | 21 774,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Własne |
|
|
| ||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 369 533,00 | 1 176,00 | 370 709,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 342 131,00 | 1 176,00 | 343 307,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 998,00 | - 1 187,00 | 35 811,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 887,00 | - 637,00 | 19 250,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 597 622,00 | 0,00 | 597 622,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 594 122,00 | - 2 500,00 | 591 622,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 514 122,00 | - 2 500,00 | 511 622,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 3 500,00 | 2 500,00 | 6 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 643 439,00 | - 28 348,00 | 1 615 091,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 412 469,00 | - 28 348,00 | 1 384 121,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 474,00 | 12 000,00 | 104 474,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 117 114,00 | - 40 048,00 | 77 066,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | - 300,00 | 13 700,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 369 714,00 | 0,00 | 369 714,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 359 014,00 | 0,00 | 359 014,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 903,00 | - 100,00 | 53 803,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 981 795,00 | - 22 090,00 | 5 959 705,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 464 108,00 | 300,00 | 3 464 408,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 159,00 | 300,00 | 231 459,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 317 373,00 | - 15 247,00 | 302 126,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 506,00 | - 15 247,00 | 172 259,00 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 7 143,00 | - 7 143,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 143,00 | - 7 143,00 | 0,00 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 78 825,00 | 5 163,00 | 83 988,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73 825,00 | 5 163,00 | 78 988,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 501,00 | 547,00 | 3 048,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 309,00 | 132,00 | 441,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 960,00 | 1 340,00 | 33 300,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 775,00 | 1 244,00 | 14 019,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 080,00 | 1 900,00 | 19 980,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | - 400,00 | 1 600,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 400,00 | 1 100,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 350 040,00 | 19 882,00 | 1 369 922,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 317 075,00 | 19 882,00 | 336 957,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 251 600,00 | 22 882,00 | 274 482,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 475,00 | - 3 000,00 | 7 475,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 607 407,00 | 79 485,00 | 686 892,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 607 407,00 | 79 485,00 | 686 892,00 |
|
|
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 316,00 | 1 900,00 | 6 216,00 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 738,00 | 26 180,00 | 164 918,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 938,00 | 5 127,00 | 57 065,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 915,00 | 593,00 | 7 508,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 802,00 | 22 480,00 | 113 282,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 561,00 | 1 158,00 | 28 719,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 824,00 | 9 867,00 | 11 691,00 |
|
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 948,00 | 3 600,00 | 25 548,00 |
|
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 272,00 | 2 040,00 | 5 312,00 |
|
|
| 4269 | Zakup energii | 0,00 | 2 620,00 | 2 620,00 |
|
|
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 874,00 | 2 533,00 | 5 407,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 226,00 | 102,00 | 328,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 307,00 | 467,00 | 82 774,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 624,00 | 618,00 | 8 242,00 |
|
|
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 591,00 | 200,00 | 791,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 239 273,00 | 49 688,00 | 288 961,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 6 000,00 | 47 048,00 | 53 048,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 47 048,00 | 47 048,00 |
|
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 889,00 | 3 000,00 | 41 889,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 889,00 | 3 000,00 | 37 889,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 2 920,00 | - 360,00 | 2 560,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | - 360,00 | 360,00 |
| Razem: | 13 888 913,00 | 104 956,00 | 13 993 869,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Zlecone |
|
|
| ||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 298 852,00 | 0,00 | 2 298 852,00 | |||
|
| ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 16 209 539,00 | -70 922,00 | 16 314 495,00 | |||
|
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| z tego: | |||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 15 060 384,00 | -68 798,00 | 15 164 464,00 |
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 162 436,00 | -68 798,00 | 10 164 149,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 761 107,00 | -15 247,00 | 5 747 879,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 401 329,00 | -53 551,00 | 4 416 270,00 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 332 847,00 | 0,00 | 332 847,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 229 279,00 | +22 882,00 | 3 252 161,00 |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 937 043,00 | +79 485,00 | 1 016 528,00 |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) obsługa długu | 398 779,00 | 0,00 | 398 779,00 |
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 1 149 155,00 | -2 124,00 | 1 150 031,00 |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 149 155,00 | -2 124,00 | 1 150 031,00 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 014 681,00 | -1 824,00 | 1 012 857,00 |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
|
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 21 774,00 | 0,00 | 21 774,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 298 852,00 | 0,00 | 2 298 852,00 |
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 99 239,00 | -400,00 | 104 402,00 |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/93/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 maja 2012 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU
| Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki w 2012 roku | z tego źródła finansowania: | ||||
| Dział | Rozdział | dochody własne jst | kredyty i | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 62 761 | 4 700 | 58 061 | 22 250 | - | - | 35 811 | |||||
| I.1 | 010 | 01041 | Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | Urząd Gminy | 2011 | 62 761 | 4 700 | 58 061 | 22 250 | - | - | 35 811 |
| II. RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 990 213 | 17 417 | 972 796 | 158 670 | - | - | 814 126 | |||||
| II.1 | 050 | 05011 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2011 | 986 713 | 17 417 | 969 296 | 155 170 | - | - | 814 126 |
| II.2 | 050 | 05011 | Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu: „Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego” | Urząd Gminy | 2012 | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 | - | - | - |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 700 | - | 13 700 | 13 700 | - | - | - | |||||
| III.1 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | Urząd Gminy | 2012 | 13 700 | - | 13 700 | 13 700 | - | - | - |
| RAZEM (I+III): | 1 066 674 | 22 117 | 1 044 557 | 194 620 | - | - | 849 937 | |||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/93/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 maja 2012 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| L.p | Projekt | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
| 2012 rok | ||||||||||||||
| Wydatki razem | z tego: | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
| środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki | pozostałe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 1 012 857 | 162 920 | 849 937 | 1 012 857 | 162 920 | 162 920 | - | - | 849 937 | 849 937 | - | - |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | 4 – LEADER | ||||||||||||
| 1.1. | Działanie | 4.1 – Lokalne Strategie Rozwoju | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.010 – 01041 | 55 061 | 19 250 | 35 811 | 55 061 | 19 250 | 19 250 | - | - | 35 811 | 35 811 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| Program: | Program Operacyjny Ryby 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | 4 – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | ||||||||||||
| 1.2. | Działanie | - | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.050 – 05011 | 957 796 | 143 670 | 814 126 | 957 796 | 143 670 | 143 670 | - | - | 814 126 | 814 126 | - | - | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | 1 782 773 | 326 291 | 1 456 482 | 1 016 528 | 223 812 | 168 387 | - | 55 425 | 792 716 | 792 716 | - | - |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | LEADER | ||||||||||||
| 2.1. | Działanie | 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.010-01041 | 285 246 | 124 536 | 160 710 | 285 246 | 124 536 | 124 536 | - | - | 160 710 | 160 710 | - | - | |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | III – Wysoka jakość systemu oświaty | ||||||||||||
| 2.2. | Działanie | 3.3 – Poprawa jakości kształcenia | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.801-80195 | 164 260 | 24 639 | 139 621 | 26 020 | 3 903 | - | - | 3 903 | 22 117 | 22 117 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2010 r. |
| 63 460 | 9 519 | 53 941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2011 r. |
| 59 160 | 8 874 | 50 286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 26 020 | 3 903 | 22 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 15 620 | 2 343 | 13 277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||
| 2.3. | Działanie/Poddziałanie | 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywizacja zawodowa i społeczna | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 463 020 | 69 453 | 393 567 | 239 320 | 35 898 | - | - | 35 898 | 203 422 | 203 422 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 10 000 | 1 500 | 8 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 239 320 | 35 898 | 203 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 213 700 | 32 055 | 181 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.4. | Działanie/Poddziałanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | BARGIEŁKI | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 315 295 | 24 420 | 290 875 | 176 475 | 12 730 | 10 234 | - | 2 496 | 163 745 | 163 745 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 46 853 | 6 198 | 40 655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 176 475 | 12 730 | 163 745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 91 967 | 5 492 | 86 475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.5. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 54 820 | 8 223 | 46 597 | 35 030 | 5 255 | - | - | 5 255 | 29 775 | 29 775 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 19 790 | 2 968 | 16 822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 35 030 | 5 255 | 29 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||
| 2.6. | Działanie | 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.852-85214,85219 | 174 952 | 26 243 | 148 709 | 174 952 | 26 243 | 18 370 | - | 7 873 | 148 709 | 148 709 | - | - | |
|
|
| Dz.853-85395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.7. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 325 180 | 48 777 | 276 403 | 79 485 | 15 247 | 15 247 | - | - | 64 238 | 64 238 | - | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| z tego: wydatki 2012 r. |
| 79 485 | 15 247 | 64 238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 149 160 | 18 150 | 131 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2014 r. |
| 96 535 | 15 380 | 81 155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem: | x | 2 795 630 | 489 211 | 2 306 419 | 2 029 385 | 386 732 | 331 307 | - | 55 425 | 1 642 653 | 1 642 653 | - | - |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/93/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 maja 2012 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w związku z korektą kwoty dofinansowania do wartości wynikających z przetargu na realizację projektu „Budowa dwóch pomostów na jeziorze Dreństwo” w ramach PROW na lata 2007-2013.
2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” i Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- dokonano zwiększenia planu z tytułu różnych dochodów.
3) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych po dokonanej analizie przypisów na 2012 rok,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 41.161 zł w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości udziału gminy na 2012 r.
4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 16.504 zł w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów o kwotach subwencji na 2012 r.
5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu sali.
6) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.91.2012.MA z dn. 09.05.2012r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012 rok w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 22.882 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację nowego projektu „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym” w kwocie 64.238 zł w ramach POKL 2007-2013.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zmian w planowanych wydatkach budżetowych na realizację projektu „Budowa dwóch pomostów na jeziorze Dreństwo” w ramach PROW 2007-2013
w związku z aktualizacją kosztorysu.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”, Dział 750 – „Administracja publiczna”, Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, Dział 801 – „Oświata
i wychowanie”, Dział 851 – „Ochrona zdrowia”:
- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb.
3) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych.
4) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zwiększenia wydatków na realizację nowego projektu „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym” w kwocie 79.485 zł, z czego kwota 64.238 zł zostanie sfinansowana z płatności w ramach POKL 2007-2013, kwota 15.247 zł – ze środków własnych,
- dokonano aktualizacji planu wydatków na realizację projektu „Aktywnym Bądź”, w ramach paragrafów przesunięto kwotę 2.035 zł na zakup usług zdrowotnych.
5) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia wydatków na składkę członkowską do Związku Komunalnego Biebrza z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kroszówka,
- zwiększono wydatki budżetowe na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- zmniejszono wydatki budżetowe na podatek od środków transportowych.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
