Uchwała Rady Nr XIII/113/12 z dnia 2012-11-20
| Numer | XIII/113/12 |
|---|---|
| Data wydania | 2012-11-20 |
| w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 – 2016. |
Uchwała Nr XIII/113/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 – 2016.
Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, po. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016 zmienionej uchwałą Nr X/84/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016, uchwałą Nr XI/94/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016 oraz uchwałą Nr XII/99/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016 wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/113/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2012-2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2016
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | Wydatki ogółem | z tego: | ||||||||||
| dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | Wydatki bieżące razem | z tego: | |||||||||
| środki z UE* | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | ||||||||
| z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | odsetki i dyskonto | |||||||||||
| podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | ||||||||||||||
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] |
|
|
|
|
| [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] |
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2009 | 16 131 845,77 | 14 428 695,84 | 89 358,90 | 1 703 149,93 | 20 110,00 | 1 683 039,93 | 18 787 053,44 | 12 385 498,66 | 12 233 425,64 | 0,00 | 0,00 | 100 716,90 | 152 073,02 | 152 073,02 |
| Wykonanie 2010 | 14 618 267,53 | 14 531 957,53 | 362 030,38 | 86 310,00 | 81 310,00 | 5 000,00 | 23 024 407,38 | 13 737 097,01 | 13 408 595,83 | 0,00 | 0,00 | 625 565,00 | 328 501,18 | 328 501,18 |
| Plan 3 kw. 2011 | 21 134 426,00 | 15 304 002,00 | 654 668,00 | 5 830 424,00 | 70 750,00 | 4 103 331,00 | 16 650 813,00 | 13 974 171,00 | 13 549 582,00 | 0,00 | 0,00 | 548 220,00 | 424 589,00 | 424 589,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 21 811 203,36 | 15 990 779,56 | 630 551,97 | 5 820 423,80 | 70 750,00 | 4 103 331,00 | 16 589 773,65 | 13 921 979,98 | 13 497 989,61 | 0,00 | 0,00 | 524 095,46 | 423 990,37 | 423 990,37 |
| 2012 | 17 861 828,00 | 17 817 845,00 | 853 036,00 | 43 983,00 | 5 320,00 | 35 811,00 | 16 626 388,00 | 16 335 853,00 | 15 937 074,00 | 0,00 | 0,00 | 987 038,00 | 398 779,00 | 398 779,00 |
| 2013 | 16 917 143,00 | 16 917 143,00 | 464 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 156 931,00 | 14 056 931,00 | 13 766 315,00 | 0,00 | 0,00 | 532 002,00 | 290 616,00 | 290 616,00 |
| 2014 | 17 516 706,00 | 17 516 706,00 | 131 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 896 377,00 | 14 296 377,00 | 14 110 528,00 | 0,00 | 0,00 | 155 250,00 | 185 849,00 | 185 849,00 |
| 2015 | 18 106 309,00 | 18 106 309,00 | 29 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 917 269,00 | 14 591 723,00 | 14 494 031,00 | 0,00 | 0,00 | 34 400,00 | 97 692,00 | 97 692,00 |
| 2016 | 18 740 569,00 | 18 740 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 775 769,00 | 14 852 541,00 | 14 821 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 419,00 | 31 419,00 |
| * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. |
|
| Wyszczególnienie |
| Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | ||||||
| Wydatki majątkowe | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | ||||
| na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | ||||||||
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła |
|
| [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] |
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2009 | 6 401 554,78 | 3 459 054,91 | -2 655 207,67 | 2 043 197,18 | 5 786 775,41 | 486 686,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 089,00 | 2 655 207,67 |
| Wykonanie 2010 | 9 287 310,37 | 7 338 484,38 | -8 406 139,85 | 794 860,52 | 10 251 466,71 | 1 001 477,71 | 141 439,65 | 0,00 | 0,00 | 9 249 989,00 | 8 264 700,20 |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 676 642,00 | 190 988,00 | 4 483 613,00 | 1 329 831,00 | 1 310 038,00 | 860 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 667 793,67 | 190 987,91 | 5 221 429,71 | 2 068 799,58 | 1 310 038,59 | 860 038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 290 535,00 | 55 061,00 | 1 235 440,00 | 1 481 992,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 760 212,00 | 2 860 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 620 329,00 | 3 220 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 325 546,00 | 0,00 | 1 189 040,00 | 3 514 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 923 228,00 | 0,00 | 964 800,00 | 3 888 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | |||||
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | ||||
| kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | |||||||||||
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2009 | 2 130 089,00 | 2 130 089,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 4 378 772,00 | 0,00 | 0,00 | 27,14% | 27,14% | 14,15% | 2,99% |
| Wykonanie 2010 | 985 288,80 | 985 288,80 | 0,00 | 0,00 | 12 643 472,20 | 0,00 | 3 999 989,00 | 86,49% | 59,13% | 8,99% | 8,99% |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 793 651,00 | 5 793 651,00 | 3 999 989,00 | 0,00 | 7 299 821,00 | 0,00 | 0,00 | 34,54% | 34,54% | 29,42% | 10,50% |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 793 651,20 | 5 793 651,20 | 3 999 989,00 | 0,00 | 7 299 821,00 | 0,00 | 0,00 | 33,47% | 33,47% | 28,51% | 10,17% |
| 2012 | 1 765 440,00 | 1 765 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 534 381,00 | 0,00 | 0,00 | 30,98% | 30,98% | 12,12% | 12,12% |
| 2013 | 1 760 212,00 | 1 760 212,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 169,00 | 0,00 | 0,00 | 22,31% | 22,31% | 12,12% | 12,12% |
| 2014 | 1 620 329,00 | 1 620 329,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 840,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30% | 12,30% | 10,31% | 10,31% |
| 2015 | 1 189 040,00 | 1 189 040,00 | 0,00 | 0,00 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33% | 5,33% | 7,11% | 7,11% |
| 2016 | 964 800,00 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,32% | 5,32% |
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | ||||||||
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | ||
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 12,79% | 12,79% | 12,79% | 14,15% | TAK | NIE | 2,99% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 8,99% | TAK | NIE | 8,99% | TAK | NIE |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 29,42% | TAK | NIE | 10,50% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 9,81% | 9,81% | 9,81% | 28,51% | TAK | NIE | 10,17% | TAK | NIE |
| 2012 | 0,00 | 8,47% | 9,53% | 8,33% | 12,12% | NIE | NIE | 12,12% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 6,98% | 8,04% | 16,91% | 12,12% | NIE | NIE | 12,12% | NIE | NIE |
| 2014 | 0,00 | 10,62% | 11,68% | 18,38% | 10,31% | TAK | TAK | 10,31% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 14,54% | 14,54% | 19,41% | 7,11% | TAK | TAK | 7,11% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 18,23% | 18,23% | 20,75% | 5,32% | TAK | TAK | 5,32% | TAK | TAK |
| Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | |||
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | od samodzielnych publicznych ZOZ | |||
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2009 | 4 861 351,01 | 1 233 808,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 5 197 470,97 | 1 309 626,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 577 090,00 | 1 418 630,00 | 104 584,00 | 69 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 337 644,23 | 1 305 365,53 | 169 933,69 | 69 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 5 725 988,00 | 1 487 021,00 | 600 814,00 | 0,00 | 1 235 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 801 786,00 | 1 497 069,00 | 560 894,00 | 1 100 000,00 | 1 760 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 830 795,00 | 1 504 554,00 | 151 450,00 | 1 600 000,00 | 1 620 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 947 411,00 | 1 542 168,00 | 35 690,00 | 1 738 106,00 | 1 189 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 096 096,00 | 1 573 011,00 | 0,00 | 0,00 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 |
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/113/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2015
| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit 2012 | | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań | |
| od | do | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Przedsięwzięcia ogółem | 6 109 455,00 | 322 501,00 | 600 814,00 | 1 660 894,00 | 1 751 450,00 | 1 773 796,00 | 5 109 980,00 | |||
| - wydatki bieżące | 1 601 809,00 | 252 961,00 | 600 814,00 | 560 894,00 | 151 450,00 | 35 690,00 | 671 874,00 | |||
| - wydatki majątkowe | 4 507 646,00 | 69 540,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 4 438 106,00 | |||
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | 5 968 071,00 | 249 013,00 | 565 390,00 | 1 628 422,00 | 1 751 450,00 | 1 773 796,00 | 5 109 980,00 | |||
| - wydatki bieżące | 1 460 425,00 | 179 473,00 | 565 390,00 | 528 422,00 | 151 450,00 | 35 690,00 | 671 874,00 | |||
| - wydatki majątkowe | 4 507 646,00 | 69 540,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 4 438 106,00 | |||
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | 1 460 425,00 | 179 473,00 | 565 390,00 | 528 422,00 | 151 450,00 | 35 690,00 | 671 874,00 | |||
| - wydatki bieżące | 1 460 425,00 | 179 473,00 | 565 390,00 | 528 422,00 | 151 450,00 | 35 690,00 | 671 874,00 | |||
| Aktywizacja zawodowa i społeczna – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2011 | 2013 | 463 020,00 | 10 000,00 | 239 320,00 | 213 700,00 | 0,00 | 0,00 | 239 320,00 |
| BARGIEŁKI – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | 2011 | 2013 | 315 295,00 | 46 853,00 | 176 475,00 | 91 967,00 | 0,00 | 0,00 | 131 115,00 |
| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit 2012 | | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań | |
| od | do | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Edukacja z pasją – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | Szkoła Podstawowa w Kroszewie | 2012 | 2015 | 206 860,00 | 0,00 | 48 140,00 | 62 935,00 | 60 095,00 | 35 690,00 | 120 551,00 |
| Mały Archimedes – Poprawa jakości kształcenia | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | 2010 | 2013 | 164 260,00 | 122 620,00 | 26 020,00 | 15 620,00 | 0,00 | 0,00 | 26 020,00 |
| Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | 2012 | 2014 | 310 990,00 | 0,00 | 75 435,00 | 144 200,00 | 91 355,00 | 0,00 | 154 868,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | 4 507 646,00 | 69 540,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 4 438 106,00 | |||
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki majątkowe | 4 507 646,00 | 69 540,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 4 438 106,00 | |||
| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit 2012 | | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań | |
| od | do | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym - Poprawa jakości kształcenia | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | 2011 | 2015 | 4 507 646,00 | 69 540,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 4 438 106,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | 141 384,00 | 73 488,00 | 35 424,00 | 32 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki bieżące | 141 384,00 | 73 488,00 | 35 424,00 | 32 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obsługa prawna Gminy Bargłów Kościelny - Obsługa prawna | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | 2009 | 2013 | 141 384,00 | 73 488,00 | 35 424,00 | 32 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2012-2016
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 – 2016, dotyczą dostosowania kwot w prognozie na 2012 rok do kwot zgodnych z uchwałąw sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Edukacja z pasją”, realizowanego w latach 2012-2015 przez Szkołę Podstawową w Kroszewie oraz projektu „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym”, realizowanego w latach 2012-2014 przez Szkołę Podstawową w Tajnie Starym. Zaktualizowano łączną wartość nakładów finansowych na realizację projektów (zmniejszono o kwotę 10.165 zł), limit wydatków na lata 2012–2015 (2012 – zmniejszono o 4.075 zł, 2013 – zmniejszono o 3.580 zł, 2014 – zmniejszono o 3.800 zł, 2015 – zwiększono o 1.290 zł) oraz limit zobowiązań (zmniejszono o kwotę 45.666 zł).
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
