Uchwała Rady Nr XIV/124/12 z dnia 2012-12-28

Numer XIV/124/12
Data wydania 2012-12-28
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012

Uchwała Nr XIV/124/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 

1) zmniejszyć dochody o kwotę 18.342 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały, 

2) zwiększyć dochody o kwotę 90.388 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 16.553 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. 

2) zwiększyć wydatki o kwotę 88.599 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 17.928.374 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 17.858.391 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie: 69.983 zł. 

2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.692.934 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 16.402.399 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł. 

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 3.073.063 zł. 

4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.235.440 zł z przeznaczeniem na: 

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.235.440 zł. 

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 


 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/2012  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA

 

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

160 145,00

28 845,00

188 990,00

 

01095 

 

Pozostała działalność 

2 819,00 

28 845,00 

31 664,00 

 

 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

2 819,00 

2 845,00 

5 664,00 

 

 

0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

0,00 

26 000,00 

26 000,00 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

36 516,00

- 1 769,00

34 747,00

 

70005 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

36 516,00 

- 1 769,00 

34 747,00 

 

 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

26 884,00 

- 1 000,00 

25 884,00 

 

 

0830 

Wpływy z usług 

6 677,00 

- 1 000,00 

5 677,00 

 

 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

510,00 

231,00 

741,00 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 722 786,00

- 10 155,00

3 712 631,00

 

75615 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

1 067 253,00 

- 7 432,00 

1 059 821,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

0310 

Podatek od nieruchomości 

106 995,00 

3 924,00 

110 919,00 

 

 

0320 

Podatek rolny 

1 218 168,00 

- 5 290,00 

1 212 878,00 

 

 

0330 

Podatek leśny 

50 844,00 

13,00 

50 857,00 

 

 

0910 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

4 000,00 

50,00 

4 050,00 

 

75618 

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

106 000,00 

- 1 600,00 

104 400,00 

 

 

0410 

Wpływy z opłaty skarbowej 

28 000,00 

- 600,00 

27 400,00 

 

 

0460 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

4 000,00 

- 1 000,00 

3 000,00 

 

75619 

 

Wpływy z różnych rozliczeń 

2 200,00 

180,00 

2 380,00 

 

 

0690 

Wpływy z różnych opłat 

2 200,00 

180,00 

2 380,00 

758

 

 

Różne rozliczenia

8 758 080,00

57 125,00

8 815 205,00

 

75801 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

4 973 073,00 

48 472,00 

5 021 545,00 

 

 

2920 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 

4 973 073,00 

48 472,00 

5 021 545,00 

 

75802 

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

0,00 

6 853,00 

6 853,00 

 

 

2750 

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 

0,00 

6 853,00 

6 853,00 

 

75814 

 

Różne rozliczenia finansowe 

27 758,00 

1 800,00 

29 558,00 

 

 

0920 

Pozostałe odsetki 

22 900,00 

1 800,00 

24 700,00 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 000 991,00

- 2 000,00

998 991,00

 

85295 

 

Pozostała działalność 

239 020,00 

- 2 000,00 

237 020,00 

 

 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

6 020,00 

- 2 000,00 

4 020,00 

Razem:

14 783 265,00 

-18 342,00 
+90 388,00 

14 855 311,00 


 

 

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

3 073 063,00 

0,00 

3 073 063,00 

             

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM DOCHODY:

17 856 328,00

-18 342,00 
+90 388,00

17 928 374,00

z tego:

- dochody bieżące, w tym: 

17 812 345,00 

-18 342,00 
+64 388,00 

17 858 391,00 

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

853 036,00 

0,00 

853 036,00 

- dochody majątkowe, w tym: 

43 983,00 

+26 000,00 

69 983,00 

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

35 811,00 

0,00 

35 811,00 

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 

35 811,00 

0,00 

35 811,00 

dochody ze sprzedaży majątku 

5 320,00 

+26 000,00 

31 320,00 

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

0,00 

0,00 

0,00 

z dochodów ogółem na:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 

93 306,00 

0,00 

93 306,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 

3 073 063,00 

0,00 

3 073 063,00 

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

0,00 

0,00 

0,00 

- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/124/2012  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA

 

Rodzaj:

Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

21 774,00 

0,00 

21 774,00 

 

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

645 552,00

6 721,00

652 273,00

 

60016 

 

Drogi publiczne gminne 

632 552,00 

6 721,00 

639 273,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

52 500,00 

1 721,00 

54 221,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

36 930,00 

5 000,00 

41 930,00 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

771 565,00

2 500,00

774 065,00

 

70005 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

771 565,00 

2 500,00 

774 065,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

8 500,00 

2 000,00 

10 500,00 

 

 

4260 

Zakup energii 

4 000,00 

500,00 

4 500,00 

710

 

 

Działalność usługowa

12 000,00

1 500,00

13 500,00

 

71004 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego 

12 000,00 

1 500,00 

13 500,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

12 000,00 

1 500,00 

13 500,00 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

382 506,00

6 000,00

388 506,00

 

75412 

 

Ochotnicze straże pożarne 

371 506,00 

6 000,00 

377 506,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

55 595,00 

4 000,00 

59 595,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

38 000,00 

2 000,00 

40 000,00 

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 026 121,00

55 325,00

6 081 446,00

 

80101 

 

Szkoły podstawowe 

3 589 317,00 

42 102,00 

3 631 419,00 

 

 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

2 092 713,00 

6 955,00 

2 099 668,00 

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

380 922,00 

38 472,00 

419 394,00 

 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

6 500,00 

- 2 600,00 

3 900,00 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

92 545,00 

- 3 000,00 

89 545,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

51 742,00 

- 837,00 

50 905,00 

 

 

4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

123 085,00 

3 112,00 

126 197,00 

 

80103 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

227 963,00 

6 853,00 

234 816,00 

 

 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

113 833,00 

5 724,00 

119 557,00 

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

24 371,00 

989,00 

25 360,00 

 

 

4120 

Składki na Fundusz Pracy 

3 604,00 

140,00 

3 744,00 

 

80110 

 

Gimnazja 

1 702 647,00 

6 370,00 

1 709 017,00 

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

186 268,00 

10 000,00 

196 268,00 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

114 699,00 

- 7 116,00 

107 583,00 

 

 

4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

60 534,00 

3 486,00 

64 020,00 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 487 796,00

- 3 000,00

1 484 796,00

 

85295 

 

Pozostała działalność 

317 600,00 

- 3 000,00 

314 600,00 

 

 

3110 

Świadczenia społeczne 

309 600,00 

- 3 000,00 

306 600,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

378 449,00

3 000,00

381 449,00

 

90015 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

158 214,00 

3 000,00 

161 214,00 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

31 000,00 

3 000,00 

34 000,00 

Razem:

13 526 051,00 

-16 553,00 
+88 599,00 

13 598 097,00 


 

 

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

3 073 063,00 

0,00 

3 073 063,00 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM WYDATKI:

16 620 888,00

-16 553,00 
+88 599,00

16 692 934,00

z tego:

1. Wydatki bieżące, z tego:

16 330 353,00 

-16 553,00 
+88 599,00 

16 402 399,00 

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

10 508 431,00 

-13 553,00 
+88 599,00 

10 583 477,00 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

5 726 822,00 

-2 600,00 
+62 280,00 

5 786 502,00 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 

4 781 609,00 

-10 953,00 
+26 319,00 

4 796 975,00 

b) dotacje na zadania bieżące 

335 097,00 

0,00 

335 097,00 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4 101 008,00 

-3 000,00 

4 098 008,00 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

987 038,00 

0,00 

987 038,00 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

0,00 

0,00 

0,00 

f) obsługa długu 

398 779,00 

0,00 

398 779,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

2. Wydatki majątkowe, z tego:

290 535,00 

0,00 

290 535,00 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 

290 535,00 

0,00 

290 535,00 

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

55 061,00 

0,00 

55 061,00 

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 

0,00 

0,00 

0,00 

Z wydatków ogółem na:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej 

0,00 

0,00 

0,00 

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst 

21 774,00 

0,00 

21 774,00 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 

3 073 063,00 

0,00 

3 073 063,00 

- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) 

103 294,00 

0,00 

103 294,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/124/2012  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w związku z wyższym wykonaniem, niż zostało zaplanowane, 

- dokonano zwiększenia planu z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny, położonej we wsi Popowo, oznaczonej nr geodezyjnym nr 114/2 o powierzchni 0,1320 ha (26.000 zł). 

2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:

- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu najmu lokali, wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz dochodów z tytułu opłat za ogrzewanie powyższych  lokali, w związku z bieżącą analizą wpływów, 

- dokonano zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z wyższym wykonaniem niż zostało zaplanowane. 

3) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat, po analizie przypisów i odpisów na 2012 rok. 

4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku, z tytułu wzrostu składki rentowej (48.472 zł), 

- dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku (6.853 zł), 

- dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (1.800 zł). 

5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z niższym wykonaniem niż zostało zaplanowane. 

Zmiany w planie wydatków  budżetowych:

1) Dział 600 – „Transport i łączność”,

- dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług i materiałów związanych z bieżącym utrzymanie dróg, w ramach zabezpieczenia przejezdności w okresie zimowym. 

2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, Dział 710 – „Działalność usługowa”,  Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb. 

3) Dział 801 – „Oświata i wychowanie ”:

- zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, na pokrycie wzrostu składki rentowej oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Gmin, 

- dokonano zmiany planowanych wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, w tym, związanych z koniecznością przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

4) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z niższą niż pierwotnie zakładano liczbą osób, skierowanych do prac społecznie użytecznych i w związku z tym niższymi niż planowano wynagrodzeniami. 

5) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- zwiększono plan wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego. 

Wprowadzone zmiany niniejszą uchwałą nie wpływają na wynik budżetu. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-01-22

Data modyfikacji: 2013-01-22

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-01-22