Uchwała Rady Nr XIV/124/12 z dnia 2012-12-28
| Numer | XIV/124/12 |
|---|---|
| Data wydania | 2012-12-28 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012 |
Uchwała Nr XIV/124/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 18.342 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zwiększyć dochody o kwotę 90.388 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 16.553 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
2) zwiększyć wydatki o kwotę 88.599 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 17.928.374 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.858.391 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 69.983 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.692.934 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 16.402.399 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 3.073.063 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.235.440 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.235.440 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 160 145,00 | 28 845,00 | 188 990,00 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 2 819,00 | 28 845,00 | 31 664,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 819,00 | 2 845,00 | 5 664,00 |
|
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 36 516,00 | - 1 769,00 | 34 747,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 516,00 | - 1 769,00 | 34 747,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 884,00 | - 1 000,00 | 25 884,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 6 677,00 | - 1 000,00 | 5 677,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 510,00 | 231,00 | 741,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 722 786,00 | - 10 155,00 | 3 712 631,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 067 253,00 | - 7 432,00 | 1 059 821,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 106 995,00 | 3 924,00 | 110 919,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 218 168,00 | - 5 290,00 | 1 212 878,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 50 844,00 | 13,00 | 50 857,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 50,00 | 4 050,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 106 000,00 | - 1 600,00 | 104 400,00 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | - 600,00 | 27 400,00 |
|
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 200,00 | 180,00 | 2 380,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 180,00 | 2 380,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 758 080,00 | 57 125,00 | 8 815 205,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 973 073,00 | 48 472,00 | 5 021 545,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 973 073,00 | 48 472,00 | 5 021 545,00 |
|
| 75802 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 853,00 | 6 853,00 |
|
|
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 6 853,00 | 6 853,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 27 758,00 | 1 800,00 | 29 558,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 22 900,00 | 1 800,00 | 24 700,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 000 991,00 | - 2 000,00 | 998 991,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 239 020,00 | - 2 000,00 | 237 020,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 020,00 | - 2 000,00 | 4 020,00 |
| Razem: | 14 783 265,00 | -18 342,00 | 14 855 311,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 3 073 063,00 | 0,00 | 3 073 063,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 17 856 328,00 | -18 342,00 | 17 928 374,00 | |||
| z tego: | ||||||
| - dochody bieżące, w tym: | 17 812 345,00 | -18 342,00 | 17 858 391,00 | |||
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 853 036,00 | 0,00 | 853 036,00 | |||
| - dochody majątkowe, w tym: | 43 983,00 | +26 000,00 | 69 983,00 | |||
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 811,00 | 0,00 | 35 811,00 | |||
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 35 811,00 | 0,00 | 35 811,00 | |||
| dochody ze sprzedaży majątku | 5 320,00 | +26 000,00 | 31 320,00 | |||
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| z dochodów ogółem na: | ||||||
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 93 306,00 | 0,00 | 93 306,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 3 073 063,00 | 0,00 | 3 073 063,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/124/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 21 774,00 | 0,00 | 21 774,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 645 552,00 | 6 721,00 | 652 273,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 632 552,00 | 6 721,00 | 639 273,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | 1 721,00 | 54 221,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 930,00 | 5 000,00 | 41 930,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 771 565,00 | 2 500,00 | 774 065,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 771 565,00 | 2 500,00 | 774 065,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 2 000,00 | 10 500,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 382 506,00 | 6 000,00 | 388 506,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 371 506,00 | 6 000,00 | 377 506,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 595,00 | 4 000,00 | 59 595,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 026 121,00 | 55 325,00 | 6 081 446,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 589 317,00 | 42 102,00 | 3 631 419,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 092 713,00 | 6 955,00 | 2 099 668,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 922,00 | 38 472,00 | 419 394,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | - 2 600,00 | 3 900,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 92 545,00 | - 3 000,00 | 89 545,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 742,00 | - 837,00 | 50 905,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 085,00 | 3 112,00 | 126 197,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 227 963,00 | 6 853,00 | 234 816,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 833,00 | 5 724,00 | 119 557,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 371,00 | 989,00 | 25 360,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 604,00 | 140,00 | 3 744,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 702 647,00 | 6 370,00 | 1 709 017,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 268,00 | 10 000,00 | 196 268,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 114 699,00 | - 7 116,00 | 107 583,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 534,00 | 3 486,00 | 64 020,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 487 796,00 | - 3 000,00 | 1 484 796,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 317 600,00 | - 3 000,00 | 314 600,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 309 600,00 | - 3 000,00 | 306 600,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 378 449,00 | 3 000,00 | 381 449,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 158 214,00 | 3 000,00 | 161 214,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 3 000,00 | 34 000,00 |
| Razem: | 13 526 051,00 | -16 553,00 | 13 598 097,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 3 073 063,00 | 0,00 | 3 073 063,00 | |||
|
| ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 16 620 888,00 | -16 553,00 | 16 692 934,00 | |||
| z tego: | ||||||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 16 330 353,00 | -16 553,00 | 16 402 399,00 | |||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 508 431,00 | -13 553,00 | 10 583 477,00 | |||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 726 822,00 | -2 600,00 | 5 786 502,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 781 609,00 | -10 953,00 | 4 796 975,00 | |||
| b) dotacje na zadania bieżące | 335 097,00 | 0,00 | 335 097,00 | |||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 101 008,00 | -3 000,00 | 4 098 008,00 | |||
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 987 038,00 | 0,00 | 987 038,00 | |||
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f) obsługa długu | 398 779,00 | 0,00 | 398 779,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 290 535,00 | 0,00 | 290 535,00 | |||
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 290 535,00 | 0,00 | 290 535,00 | |||
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 55 061,00 | 0,00 | 55 061,00 | |||
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
| |||
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 21 774,00 | 0,00 | 21 774,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 3 073 063,00 | 0,00 | 3 073 063,00 | |||
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 103 294,00 | 0,00 | 103 294,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/124/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w związku z wyższym wykonaniem, niż zostało zaplanowane,
- dokonano zwiększenia planu z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny, położonej we wsi Popowo, oznaczonej nr geodezyjnym nr 114/2 o powierzchni 0,1320 ha (26.000 zł).
2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu najmu lokali, wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz dochodów z tytułu opłat za ogrzewanie powyższych lokali, w związku z bieżącą analizą wpływów,
- dokonano zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z wyższym wykonaniem niż zostało zaplanowane.
3) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat, po analizie przypisów i odpisów na 2012 rok.
4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku, z tytułu wzrostu składki rentowej (48.472 zł),
- dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku (6.853 zł),
- dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (1.800 zł).
5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zmniejszenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z niższym wykonaniem niż zostało zaplanowane.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) Dział 600 – „Transport i łączność”,
- dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług i materiałów związanych z bieżącym utrzymanie dróg, w ramach zabezpieczenia przejezdności w okresie zimowym.
2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, Dział 710 – „Działalność usługowa”, Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,
- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb.
3) Dział 801 – „Oświata i wychowanie ”:
- zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, na pokrycie wzrostu składki rentowej oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Gmin,
- dokonano zmiany planowanych wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, w tym, związanych z koniecznością przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z niższą niż pierwotnie zakładano liczbą osób, skierowanych do prac społecznie użytecznych i w związku z tym niższymi niż planowano wynagrodzeniami.
5) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- zwiększono plan wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego.
Wprowadzone zmiany niniejszą uchwałą nie wpływają na wynik budżetu.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
