Uchwała Rady Nr XIV/125/12 z dnia 2012-12-28
| Numer | XIV/125/12 |
|---|---|
| Data wydania | 2012-12-28 |
| w sprawie | uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 |
Uchwała Nr XIV/125/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr. 171, poz. 1016, nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016, uchwała Nr X/84/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016, uchwała Nr XI/94/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016, uchwała Nr XII/99/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016 oraz uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/125/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2013-2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2016
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | ||||||
| dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | |||||
| środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | ||||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||||||
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] |
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2010 | 14 618 267,53 | 14 531 957,53 | 362 030,38 | 324 207,50 | 86 310,00 | 81 310,00 | 5 000,00 | 4 895,12 |
| Wykonanie 2011 | 21 811 203,36 | 15 990 779,56 | 630 551,97 | 581 267,52 | 5 820 423,80 | 70 750,00 | 4 103 331,00 | 4 103 331,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 17 076 405,00 | 17 032 422,00 | 896 306,00 | 833 656,00 | 43 983,00 | 5 320,00 | 35 811,00 | 35 811,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 17 928 374,00 | 17 858 391,00 | 853 036,00 | 790 390,00 | 69 983,00 | 31 320,00 | 35 811,00 | 35 811,00 |
| 2013 | 20 922 505,00 | 17 532 296,00 | 819 475,00 | 745 497,00 | 3 390 209,00 | 0,00 | 3 390 209,00 | 3 390 209,00 |
| 2014 | 17 719 552,00 | 17 634 772,00 | 144 131,00 | 135 117,00 | 84 780,00 | 0,00 | 84 780,00 | 84 780,00 |
| 2015 | 18 138 503,00 | 18 138 503,00 | 35 690,00 | 30 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 18 826 926,00 | 18 826 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | |||||||||||
| Wydatki bieżące razem | z tego: | Wydatki majątkowe | w tym: | ||||||||||
| Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | ||||||||
| z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | odsetki i dyskonto | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||||||
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | ||||||||||||
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2010 | 23 024 407,38 | 13 737 097,01 | 13 408 595,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 564,23 | 458 578,90 | 328 501,18 | 328 501,18 | 9 287 310,37 | 7 338 484,38 | 4 004 894,12 |
| Wykonanie 2011 | 16 589 773,65 | 13 921 979,98 | 13 497 989,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 095,46 | 444 931,43 | 423 990,37 | 423 990,37 | 2 667 793,67 | 190 987,91 | 116 456,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 840 965,00 | 15 550 430,00 | 15 151 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 693,00 | 833 656,00 | 398 779,00 | 398 779,00 | 290 535,00 | 55 061,00 | 35 811,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 16 592 934,00 | 16 302 399,00 | 15 903 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 038,00 | 790 390,00 | 398 779,00 | 398 779,00 | 290 535,00 | 55 061,00 | 35 811,00 |
| 2013 | 19 262 293,00 | 14 976 874,00 | 14 687 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 712,00 | 745 497,00 | 289 477,00 | 289 477,00 | 4 285 419,00 | 4 143 042,00 | 3 390 209,00 |
| 2014 | 16 099 223,00 | 14 844 632,00 | 14 659 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 430,00 | 135 117,00 | 185 093,00 | 185 093,00 | 1 254 591,00 | 99 741,00 | 84 780,00 |
| 2015 | 16 949 463,00 | 15 238 668,00 | 15 141 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 690,00 | 30 336,00 | 97 246,00 | 97 246,00 | 1 710 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17 862 126,00 | 15 892 994,00 | 15 861 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 267,00 | 31 267,00 | 1 969 132,00 | 0,00 | 0,00 |
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | |||||||
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | ||||
| na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | ||||||||
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2010 | -8 406 139,85 | 794 860,52 | 10 251 466,71 | 0,00 | 0,00 | 1 001 477,71 | 141 439,65 | 9 249 989,00 | 8 264 700,20 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 5 221 429,71 | 2 068 799,58 | 1 310 038,00 | 0,00 | 0,00 | 860 038,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 235 440,00 | 1 481 992,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 335 440,00 | 1 555 992,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 660 212,00 | 2 555 422,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 620 329,00 | 2 790 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 189 040,00 | 2 899 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 964 800,00 | 2 933 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | |||||
| Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |||||
| kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | ||||||||||||
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] |
|
|
|
|
|
| ([13])/[1] | ([13]-[14])/[1] | ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] | ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1] |
|
| Wykonanie 2010 | 985 288,80 | 985 288,80 | 0,00 | 0,00 | 12 643 472,20 | 0,00 | 3 999 989,00 | 86,49% | 59,13% | 8,99% | 8,99% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 5 793 651,20 | 5 793 651,20 | 3 999 989,00 | 0,00 | 7 299 821,00 | 0,00 | 0,00 | 33,47% | 33,47% | 28,51% | 10,17% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 765 440,00 | 1 765 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 534 381,00 | 0,00 | 0,00 | 32,41% | 32,41% | 12,67% | 12,67% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 765 440,00 | 1 765 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 534 381,00 | 0,00 | 0,00 | 30,87% | 30,87% | 12,07% | 12,07% | 0,00 |
| 2013 | 1 760 212,00 | 1 760 212,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 169,00 | 0,00 | 0,00 | 18,04% | 18,04% | 9,80% | 9,80% | 0,00 |
| 2014 | 1 620 329,00 | 1 620 329,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 840,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16% | 12,16% | 10,19% | 10,19% | 0,00 |
| 2015 | 1 189 040,00 | 1 189 040,00 | 0,00 | 0,00 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32% | 5,32% | 7,09% | 7,09% | 0,00 |
| 2016 | 964 800,00 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,29% | 5,29% | 0,00 |
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie
| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | Informacja z art. 226 ust. 2 | |||||||||||
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | ([1a]-[24]+[1c])/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1] | [21]<=[20a] | [21]<=[20b] | ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1] | [22]<=[20a] | [22]<=[20b] |
|
|
|
|
| Wykonanie 2010 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 8,99% | TAK | TAK | 8,99% | TAK | TAK | 5 197 470,97 | 1 309 626,84 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 9,81% | 9,81% | 9,81% | 28,51% | TAK | TAK | 10,17% | TAK | TAK | 5 337 644,23 | 1 305 365,53 | 169 933,69 | 69 540,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 8,71% | 8,71% | 8,71% | 12,67% | TAK | TAK | 12,67% | TAK | TAK | 5 701 292,00 | 1 486 021,00 | 604 889,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 8,85% | 8,85% | 8,85% | 12,07% | TAK | TAK | 12,07% | TAK | TAK | 5 785 502,00 | 1 487 021,00 | 600 814,00 | 0,00 |
| 2013 | 12,21% | 8,17% | 8,22% | 9,80% | NIE | NIE | 9,80% | NIE | NIE | 6 138 238,00 | 1 584 192,00 | 207 135,00 | 11 083,00 |
| 2014 | 15,75% | 10,24% | 10,29% | 10,19% | TAK | TAK | 10,19% | TAK | TAK | 6 279 417,00 | 1 620 628,00 | 158 430,00 | 1 199 741,00 |
| 2015 | 15,99% | 12,22% | 12,27% | 7,09% | TAK | TAK | 7,09% | TAK | TAK | 6 436 402,00 | 1 661 144,00 | 35 690,00 | 1 600 000,00 |
| 2016 | 15,58% | 14,65% | 14,65% | 5,29% | TAK | TAK | 5,29% | TAK | TAK | 6 597 312,00 | 1 702 673,00 | 0,00 | 1 738 106,00 |
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie
| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz | ||||
| od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: | |||
| na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | ||||||||
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 |
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 660 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 620 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 189 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/125/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013-2016
| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań | |
| od | do | ||||||||
| Przedsięwzięcia ogółem | 5 143 300,00 | 218 218,00 | 1 358 171,00 | 1 635 690,00 | 1 738 106,00 | 129 218,00 | |||
| - wydatki bieżące | 524 830,00 | 207 135,00 | 158 430,00 | 35 690,00 | 0,00 | 118 135,00 | |||
| - wydatki majątkowe | 4 618 470,00 | 11 083,00 | 1 199 741,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 11 083,00 | |||
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | 5 143 300,00 | 218 218,00 | 1 358 171,00 | 1 635 690,00 | 1 738 106,00 | 129 218,00 | |||
| - wydatki bieżące | 524 830,00 | 207 135,00 | 158 430,00 | 35 690,00 | 0,00 | 118 135,00 | |||
| - wydatki majątkowe | 4 618 470,00 | 11 083,00 | 1 199 741,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 11 083,00 | |||
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | 635 654,00 | 218 218,00 | 258 171,00 | 35 690,00 | 0,00 | 129 218,00 | |||
| - wydatki bieżące | 524 830,00 | 207 135,00 | 158 430,00 | 35 690,00 | 0,00 | 118 135,00 | |||
| Edukacja z pasją - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | Szkoła Podstawowa w Kroszewie | 2012 | 2015 | 206 860,00 | 62 935,00 | 60 095,00 | 35 690,00 | 0,00 | 33 859,00 |
| Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | 2012 | 2014 | 310 990,00 | 144 200,00 | 91 355,00 | 0,00 | 0,00 | 84 276,00 |
| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań | |
| od | do | ||||||||
| Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i wdrożenie nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | 2013 | 2014 | 6 980,00 | 0,00 | 6 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 110 824,00 | 11 083,00 | 99 741,00 | 0,00 | 0,00 | 11 083,00 | |||
| Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i wdrożenie nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | 2013 | 2014 | 110 824,00 | 11 083,00 | 99 741,00 | 0,00 | 0,00 | 11 083,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | 4 507 646,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 0,00 | |||
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki majątkowe | 4 507 646,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 0,00 | |||
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym - Poprawa jakości kształcenia | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | 2011 | 2016 | 4 507 646,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 | 0,00 |
| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań | |
| od | do | ||||||||
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | ||||||||||
| Wykaz przedsięwzięć |
| Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | ||||||||
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | |||
| od | do | |||||||||
|
| Razem | 635 654,00 | 129 218,00 | 512 079,00 | ||||||
|
| - wydatki bieżące | 524 830,00 | 118 135,00 | 401 255,00 | ||||||
| 1.[b] | Edukacja z pasją - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2015 |
| Szkoła Podstawowa w Kroszewie | 206 860,00 | 33 859,00 | 158 720,00 | ||
| 2.[b] | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | 2012 | 2014 |
| Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | 310 990,00 | 84 276,00 | 235 555,00 | ||
| 3.[b] | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i wdrożenie nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia | 2013 | 2014 |
| Urząd Gminy Bargłów Kościelny | 6 980,00 | 0,00 | 6 980,00 | ||
|
| - wydatki majątkowe | 110 824,00 | 11 083,00 | 110 824,00 | ||||||
| 1.[m] | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i wdrożenie nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia | 2013 | 2014 |
| Urząd Gminy Bargłów Kościelny | 110 824,00 | 11 083,00 | 110 824,00 | ||
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |
| ||||||||||
| Wykaz przedsięwzięć |
| Limity wydatków na przedsięwzięcia |
| ||||||||
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| |||
| od | do | ||||||||||
|
| Razem | 218 218,00 | 258 171,00 | 35 690,00 | 0,00 |
| |||||
|
| - wydatki bieżące | 207 135,00 | 158 430,00 | 35 690,00 | 0,00 |
| |||||
| 1.[b] | Edukacja z pasją - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 2012 | 2015 |
| 62 935,00 | 60 095,00 | 35 690,00 |
|
| ||
| 2.[b] | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | 2012 | 2014 |
| 144 200,00 | 91 355,00 |
|
|
| ||
| 3.[b] | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i wdrożenie nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia | 2013 | 2014 |
| 0,00 | 6 980,00 |
|
|
| ||
|
| - wydatki majątkowe | 11 083,00 | 99 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| 1.[m] | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i wdrożenie nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia | 2013 | 2014 |
| 11 083,00 | 99 741,00 |
|
|
| ||
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | ||||||||||
| Wykaz przedsięwzięć |
| Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | ||||||||
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | |||
| od | do | |||||||||
|
| Razem | 4 507 646,00 | 0,00 | 4 438 106,00 | ||||||
|
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
|
| - wydatki majątkowe | 4 507 646,00 | 0,00 | 4 438 106,00 | ||||||
| 1.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym - Poprawa jakości kształcenia | 2011 | 2016 |
| Urząd Gminy Bargłów Kościelny | 4 507 646,00 | 0,00 | 4 438 106,00 | ||
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |
| ||||||||||
| Wykaz przedsięwzięć |
| Limity wydatków na przedsięwzięcia |
| ||||||||
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| |||
| od | do | ||||||||||
|
| Razem | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 |
| |||||
|
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
|
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 |
| |||||
| 1.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym - Poprawa jakości kształcenia | 2011 | 2016 |
| 0,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 738 106,00 |
| ||
| Zbiorczo przedsięwzięcia | |||||||||||
| Rok | Zbiorczo | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) | |||||||
| Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||
| łączne nakłady finansowe |
| 5 143 300,00 | 524 830,00 | 4 618 470,00 | 5 143 300,00 | 524 830,00 | 4 618 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań |
| 129 218,00 | 118 135,00 | 11 083,00 | 129 218,00 | 118 135,00 | 11 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 |
| 218 218,00 | 207 135,00 | 11 083,00 | 218 218,00 | 207 135,00 | 11 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 |
| 1 358 171,00 | 158 430,00 | 1 199 741,00 | 1 358 171,00 | 158 430,00 | 1 199 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 |
| 1 635 690,00 | 35 690,00 | 1 600 000,00 | 1 635 690,00 | 35 690,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 |
| 1 738 106,00 | 0,00 | 1 738 106,00 | 1 738 106,00 | 0,00 | 1 738 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | ||||||||||
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | |||||||
| Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | ||
| łączne nakłady finansowe | a | 635 654,00 | 524 830,00 | 110 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 646,00 | 0,00 | 4 507 646,00 |
| limit zobowiązań | a | 129 218,00 | 118 135,00 | 11 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 218 218,00 | 207 135,00 | 11 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 258 171,00 | 158 430,00 | 99 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2015 | a | 35 690,00 | 35 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 106,00 | 0,00 | 1 738 106,00 |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/125/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2013-2016
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1:
1. UWAGI OGÓLNE
Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny Rada Gminy uchwala nie później niż uchwałę budżetową na rok 2013. Opracowując Wieloletnią Prognozę na lata 2013 - 2016 posługiwano się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zatwierdzonymi przez Ministra Finansów.
Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są zgodne z projektem budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2013 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów
i rozchodów oraz długu Gminy.
2. DOCHODY
Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane historyczne w zakresie faktycznie wykonanego planu dochodów w roku 2010 i 2011 oraz planu budżetu na rok 2012 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia.
Dochody na rok 2013 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.
Planując dochody ogółem na lata 2014-2016 brano pod uwagę tempo wzrostu wskaźnika PKB – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Założono wzrost dochodów w 2014 roku o 102,5%, w 2015 roku o 103,5%, w 2016 roku o 104,0%.
Dochody majątkowe wykazane są w roku 2013 i 2014 z tytułu planowanych do pozyskania środków na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W 2013 roku planuje się pozyskać łączną kwotę 3.390.209 zł na realizację projektów: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” oraz „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny”. W 2014 roku w ramach kontynuacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 84.780 zł. Dochody majątkowe na lata 2015 - 2016 nie są planowane, gdyż założono, że będą uwzględniane w roku budżetowym, w którym Gmina pozyska środki z programów, projektów lub innych źródeł z przeznaczeniem na inwestycje.
W całym okresie, tj. latach 2013 – 2016 nie są planowane dochody ze sprzedaży majątku. Ewentualne wpływy będą uwzględniane na bieżąco, w danym roku budżetowym.
3. WYDATKI
Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane historyczne w zakresie faktycznie wykonanego planu wydatków w roku 2010 i 2011 oraz planu budżetu na rok 2012 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia.
Wydatki na rok 2013 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.
Planując wydatki na lata 2014 - 2016 brano pod uwagę tempo wzrostu wskaźnika CPI na poziomie: 2014 rok 102,3%, 2015 rok – 102,5%, 2016 rok – 102,5%, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR 1M obowiązującą w 2012 roku oraz marżę banku. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje koszty klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Pozycja „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (§ 401, 404, 411, 412, 417).
W 2013 roku planuje się wydatki inwestycyjne zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Wydatki inwestycyjne w kolejnych latach planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje. W wydatkach majątkowych na lata 2014 - 2016 uwzględniono wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym oraz projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
4. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE
W latach 2013 - 2016 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w następującej wysokości:
| Rok | Kwota (w zł) |
| 2013 | 2.555.422 |
| 2014 | 2.790.140 |
| 2015 | 2.899.835 |
| 2016 | 2.933.932 |
Gmina dokonuje spłat rat kredytów (rozchody) przypadających na lata 2013 - 2016 z dochodów bieżących oraz angażuje środki na inwestycje. Przy racjonalnym i oszczędnym dokonywaniu wydatków, wygospodarowywana jest nadwyżka dochodów bieżących, którą Gmina przeznacza na bieżące regulowanie spłat zadłużenia oraz inwestycje. W roku 2015 i 2016 planuję się znaczne zmniejszenie rozchodów, co pozwoli wyżej wymienione nadwyżki, w większej części przeznaczyć na inwestycje.
5. WYNIK BUDŻETU
Planowane budżety na lata 2013 - 2016 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami:
| Rok | Kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami (w zł) | Przeznaczenie planowanej nadwyżki |
| 2013 | 1.660.212,00 | na planowaną spłatę rat kredytów |
| 2014 | 1.620.329,00 | na planowaną spłatę rat kredytów |
| 2015 | 1.189.040,00 | na planowaną spłatę rat kredytów |
| 2016 | 964.800,00 | na planowaną spłatę rat kredytów |
6. PRZYCHODY I ROZCHODY
Na 2013 rok planuje się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 100.000 zł, które przeznaczone zostaną na planowaną spłatę rat kredytu. W latach 2014 - 2016 nie planuje się przychodów.
Rozchody w latach 2013 - 2016, dotyczące spłaty długu, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów:
| Rok | Rozchody (w zł) |
| 2013 | 1.760.212,00 |
| 2014 | 1.620.329,00 |
| 2015 | 1.189.040,00 |
| 2016 | 964.800,00 |
7. ZADŁUŻENIE
W 2013 roku i latach objętych prognozą nie planuje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych. Pozwali to pokryć zobowiązania Gminy Bargłów Kościelny z tytułu zaciągniętych kredytów oraz dokonać ich całkowitej spłaty w roku 2016.
Zadłużenie wg stanu na dzień 31 grudnia kształtuje się następująco:
| Rok | Kwota długu (w zł) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%) | Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem |
| 2013 | 3.774.169 | 18,04% | 9,80% |
| 2014 | 2.153.840 | 12,16% | 10,19% |
| 2015 | 964.800 | 5,32% | 7,09% |
| 2016 | 0 | 0 | 5,29% |
Gmina spełnia ustawowe wskaźniki zadłużenia: zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem oraz planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2:
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, wykazano kwoty wynikające z zaplanowanych i częściowo realizowanych zadań.
W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych planowana jest:
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym w latach 2014 - 2016 łącznymi nakładami w wysokości 4.438.106 zł. W 2011 roku wykonano dokumentację techniczną nakładem 69.540 zł,
- realizacja Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w latach 2013 - 2014 łącznym nakładem 110.824 zł.
W zakresie przedsięwzięć bieżących w latach 2013 - 2015 kontynuowana będzie realizacja Projektów: „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym ” i „Edukacja z pasją” współfinansowanych ze środków PO KL i budżetu państwa oraz rozpocznie się realizację Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
