Uchwała Rady Nr XXI/177/13 z dnia 2014-01-31

Numer XXI/177/13
Data wydania 2014-01-31
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.

Uchwała Nr XXI/177/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 

1) zwiększyć dochody o kwotę  98.126 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2.  Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 

1) zwiększyć wydatki o kwotę 98.126 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 3.  Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) Plan dochodów budżetowych ogółem:   19.351.284 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 16.799.813 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie: 2.551.471 zł. 

2) Plan wydatków budżetowych ogółem:   18.680.955 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 14.038.826 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 4.642.129 zł. 

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.748.556 zł. 

4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 670.329 zł z przeznaczeniem na: 

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 670.329 zł. 

§ 4.  Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5.  Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6.  Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/174/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014. 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/177/2014 
Rady Gminy Bargłów Kościelny 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK – TABELA

 

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

737 332,00

508,00

737 840,00

 

85295 

 

Pozostała działalność 

167 132,00 

508,00 

167 640,00 

 

 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

8 132,00 

508,00 

8 640,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 600,00

97 511,00

114 111,00

 

90017 

 

Zakłady gospodarki komunalnej 

0,00 

97 511,00 

97 511,00 

 

 

2370 

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 

0,00 

97 511,00 

97 511,00 

Razem:

17 504 709,00 

98 019,00 

17 602 728,00 

 

 

 

 

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

1 679 472,00

107,00

1 679 579,00

 

85215 

 

Dodatki mieszkaniowe 

0,00 

107,00 

107,00 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

0,00 

107,00 

107,00 

Razem:

1 748 449,00 

107,00 

1 748 556,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM DOCHODY:

19 253 158,00

+98 126,00

19 351 284,00

z tego:

- dochody bieżące, w tym: 

16 701 687,00

+98 126,00

16 799 813,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

615 490,00 

0,00 

615 490,00 

- dochody majątkowe, w tym: 

2 551 471,00

0,00

2 551 471,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

2 551 471,00 

0,00 

2 551 471,00 

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 

2 551 471,00 

0,00 

2 551 471,00 

dochody ze sprzedaży majątku 

0,00 

0,00 

0,00 

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

0,00 

0,00 

0,00 

z dochodów ogółem na:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 

93 940,00 

0,00 

93 940,00 

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

537 888,00 

0,00 

537 888,00 

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 

1 748 449,00 

+107,00 

1 748 556,00 

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

0,00 

0,00 

0,00 

- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/177/2014 
Rady Gminy Bargłów Kościelny 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK – TABELA

 

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

4 206 348,00

39 845,00

4 246 193,00

 

01010 

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

4 000 000,00 

39 845,00 

4 039 845,00 

 

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

0,00 

39 845,00 

39 845,00 

600

 

 

Transport i łączność

268 300,00

57 328,00

325 628,00

 

60016 

 

Drogi publiczne gminne 

253 000,00 

57 328,00 

310 328,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

20 000,00 

2 328,00 

22 328,00 

 

 

4270 

Zakup usług remontowych 

140 000,00 

55 000,00 

195 000,00 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 471 021,00

846,00

1 471 867,00

 

85295 

 

Pozostała działalność 

294 754,00 

846,00 

295 600,00 

 

 

3110 

Świadczenia społeczne 

246 554,00 

846,00 

247 400,00 

Razem:

16 834 380,00 

98 019,00 

16 932 399,00 

 

 

 

 

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

1 679 472,00

107,00

1 679 579,00

 

85215 

 

Dodatki mieszkaniowe 

0,00 

107,00 

107,00 

 

 

3110 

Świadczenia społeczne 

0,00 

105,00 

105,00 

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

0,00 

2,00 

2,00 

Razem:

1 748 449,00 

107,00 

1 748 556,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM WYDATKI:

18 582 829,00

+98 126,00

18 680 955,00

z tego:

1. Wydatki bieżące, z tego:

13 980 545,00

+58 281,00

14 038 826,00

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

10 028 379,00 

+57 330,00 

10 085 709,00 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

6 335 920,00 

0,00 

6 335 920,00 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 

3 692 459,00 

+57 330,00 

3 749 789,00 

b) dotacje na zadania bieżące 

203 838,00 

0,00 

203 838,00 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2 907 082,00 

+951,00 

2 908 033,00 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

719 932,00 

0,00 

719 932,00 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

0,00 

0,00 

0,00 

f) obsługa długu 

121 314,00 

0,00 

121 314,00 

2. Wydatki majątkowe, z tego:

4 602 284,00

+39 845,00

4 642 129,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 

4 558 784,00 

+39 845,00 

4 598 629,00 

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

4 132 291,00 

0,00 

4 132 291,00 

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 

43 500,00 

0,00 

43 500,00 

Z wydatków ogółem na:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  na mocy porozumień z organami adm. rządowej 

0,00 

0,00 

0,00 


 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst 

0,00 

0,00 

0,00 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 

1 748 449,00 

+107,00 

1 748 556,00 

- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) 

103 254,00 

0,00 

103 254,00 

- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami 

537 888,00 

0,00 

537 888,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/177/2014 
Rady Gminy Bargłów Kościelny 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

 

Lp.   

Dział    

Rozdz.    

§ 

Nazwa zadania inwestycyjnego    

Rok budżetowy 2014 

1

2

3

4

5

7

1. 

010 

01010 

6050 
6057 
6059 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny 

4 039 845

2. 

600 

60016 

6050 

Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych 

62 000

3. 

600 

60095 

6050 

Wiaty przystankowe 

11 800

4. 

710 

71004 

6050 

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze 

70 000

5. 

720 

72095 

6067 
6069 

Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa 

132 291

6. 

754 

75412 

6050 

Budowa garażu dla OSP Popowo 

147 600

7. 

851 

85195 

6060 

Defibrylator 

9 000

8. 

851 

85195 

6060 

EKG z oprogramowaniem komputerowym 

13 000

9. 

900 

90015 

6050 

Oświetlenie uliczne we wsi Brzozówka 

16 000

RAZEM: 

4 501 536

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/177/2014 
Rady Gminy Bargłów Kościelny 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.3.2014.MA z dn. 28.01.2014r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 107 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 

- dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 508 zł z tytułu refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne. 

2) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Zmiany w planie wydatków  budżetowych:

1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- zwiększono plan wydatków budżetowych na dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym”. 

2) Dział 600 – „Transport i łączność”:

- zwiększono plan wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg. 

3) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych oraz na wypłatę dodatków energetycznych. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2014-03-05

Data modyfikacji: 2014-03-05

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2014-03-05