Uchwała Rady Nr XXII/183/14 z dnia 2014-03-28
| Numer | XXII/183/14 |
|---|---|
| Data wydania | 2014-03-28 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014. |
Uchwała Nr XXII/183/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 4.016.166 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zmniejszyć dochody o kwotę 2.825.949 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 5.386.250 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.196.033 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 20.543.857 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.227.696 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 3.316.161 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 19.873.528 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 15.039.505 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.834.023 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.754.324 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 670.329 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 670.329 zł.
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.866.663 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.566.663 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.340 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.499 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 537.888 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 603.100 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.866.663 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.566.663 zł.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10. Traci moc:
1) § 7, § 8 ust. 1, 2 i 4, § 13 pkt 1 oraz załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/174/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014,
2) załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/177/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/183/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 758 180,00 | - 2 755 361,00 | 2 819,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 643 024,00 | - 2 643 024,00 | 0,00 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 204 000,00 | - 204 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 439 024,00 | - 2 439 024,00 | 0,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 112 337,00 | - 112 337,00 | 0,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 337,00 | - 112 337,00 | 0,00 |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 0,00 | 112 337,00 | 112 337,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 0,00 | 112 337,00 | 112 337,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 112 337,00 | 112 337,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 0,00 | 485 464,00 | 485 464,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 0,00 | 485 464,00 | 485 464,00 |
|
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 485 464,00 | 485 464,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 46 426,00 | 189 053,00 | 235 479,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 426,00 | 189 053,00 | 235 479,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 601,00 | 29 000,00 | 66 601,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 150 837,00 | 150 837,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 980,00 | 9 216,00 | 15 196,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 020,00 | 1 000,00 | 2 020,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 322 396,00 | 2 073,00 | 4 324 469,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 895 844,00 | 573,00 | 896 417,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 17 887,00 | - 294,00 | 17 593,00 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 944,00 | - 1 483,00 | 4 461,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 848 028,00 | 1 500,00 | 849 528,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 872 447,00 | - 68 811,00 | 8 803 636,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 714 421,00 | - 68 811,00 | 4 645 610,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 714 421,00 | - 68 811,00 | 4 645 610,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 147 464,00 | 1 769,00 | 149 233,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 769,00 | 3 069,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 769,00 | 1 769,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 114 111,00 | 3 216 175,00 | 3 330 286,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 0,00 | 41 703,00 | 41 703,00 |
|
|
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 41 703,00 | 41 703,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 3 174 472,00 | 3 174 472,00 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 607 809,00 | 607 809,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 2 566 663,00 | 2 566 663,00 |
| Razem: | 17 605 084,00 | 1 184 449,00 | 18 789 533,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 679 579,00 | 5 768,00 | 1 685 347,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 2 472,00 | 5 768,00 | 8 240,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 472,00 | 5 768,00 | 8 240,00 |
| Razem: | 1 748 556,00 | 5 768,00 | 1 754 324,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 19 353 640,00 | -2 825 949,00 | 20 543 857,00 | |||
| z tego: | ||||||
| - dochody bieżące, w tym: | 16 802 169,00 | -386 925,00 | 17 227 696,00 | |||
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 615 490,00 | -112 337,00 | 615 490,00 | |||
| - dochody majątkowe, w tym: | 2 551 471,00 | -2 439 024,00 | 3 316 161,00 | |||
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 551 471,00 | -2 439 024,00 | 2 679 110,00 | |||
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 551 471,00 | -2 439 024,00 | 3 164 574,00 | |||
| dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | +151 587,00 | 151 587,00 | |||
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| z dochodów ogółem na: | ||||||
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 93 940,00 | 0,00 | 93 940,00 | |||
| - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 537 888,00 | 0,00 | 537 888,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 748 556,00 | 5 768,00 | 1 754 324,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/183/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 4 246 193,00 | - 4 184 233,00 | 61 960,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 039 845,00 | - 4 000 000,00 | 39 845,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 439 024,00 | - 2 439 024,00 | 0,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 560 976,00 | - 1 560 976,00 | 0,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 184 233,00 | - 184 233,00 | 0,00 |
|
|
| 4277 | Zakup usług remontowych | 112 337,00 | - 112 337,00 | 0,00 |
|
|
| 4279 | Zakup usług remontowych | 71 896,00 | - 71 896,00 | 0,00 |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 0,00 | 184 233,00 | 184 233,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 0,00 | 184 233,00 | 184 233,00 |
|
|
| 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 112 337,00 | 112 337,00 |
|
|
| 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 71 896,00 | 71 896,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 325 628,00 | 1 818 955,00 | 2 144 583,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 310 328,00 | 1 818 955,00 | 2 129 283,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 328,00 | 70 000,00 | 112 328,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 175 000,00 | 728 026,00 | 903 026,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 990 929,00 | 1 052 929,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 800,00 | - 11 800,00 | 0,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 474 028,00 | 11 000,00 | 485 028,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 474 028,00 | 11 000,00 | 485 028,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 6 000,00 | 15 000,00 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 83 700,00 | 7 000,00 | 90 700,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 700,00 | 7 000,00 | 90 700,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 613 409,00 | 25 000,00 | 1 638 409,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 395 604,00 | 25 000,00 | 1 420 604,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 231,00 | 20 000,00 | 124 231,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 846,00 | 5 000,00 | 129 846,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 512 636,00 | 3 000,00 | 515 636,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 500 536,00 | 3 000,00 | 503 536,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 161 637,00 | 21 769,00 | 6 183 406,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 706 897,00 | 21 769,00 | 3 728 666,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 000,00 | 1 769,00 | 270 769,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 118 654,00 | 7 845,00 | 126 499,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 654,00 | 7 845,00 | 89 499,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 347,00 | 1 000,00 | 35 347,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 3 000,00 | 15 100,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 3 845,00 | 24 845,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 828 632,00 | 3 289 880,00 | 4 118 512,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 592 688,00 | 108 915,00 | 701 603,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 494 424,00 | 102 915,00 | 597 339,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 12 060,00 | 3 180 965,00 | 3 193 025,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 493,00 | 6 493,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 566 663,00 | 2 566 663,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 607 809,00 | 607 809,00 |
| Razem: | 16 934 755,00 | 1 184 449,00 | 18 119 204,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 679 579,00 | 5 768,00 | 1 685 347,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 2 472,00 | 5 768,00 | 8 240,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 5 600,00 | 8 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,00 | 168,00 | 240,00 |
| Razem: | 1 748 556,00 | 5 768,00 | 1 754 324,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 18 683 311,00 | -4 196 033,00 | 19 873 528,00 | ||||
| | |||||||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 14 041 182,00 | -184 233,00 | 15 039 505,00 | ||||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 082 565,00 | +992 723,00 | 11 075 288,00 | ||||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 353 877,00 | +6 000,00 | 6 359 877,00 | ||||
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 728 688,00 | +986 723,00 | 4 715 411,00 | ||||
| b) dotacje na zadania bieżące | 203 838,00 | 0,00 | 203 838,00 | ||||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 913 533,00 | +5 600,00 | 2 919 133,00 | ||||
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 719 932,00 | -184 233,00 | 719 932,00 | ||||
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| f) obsługa długu | 121 314,00 | 0,00 | 121 314,00 | ||||
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 4 642 129,00 | -4 011 800,00 | 4 834 023,00 | ||||
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 598 629,00 | -4 011 800,00 | 4 790 523,00 | ||||
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 132 291,00 | -4 000 000,00 | 3 306 763,00 | ||||
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | ||||
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
| ||||
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 748 556,00 | +5 768,00 | 1 754 324,00 | |||
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 103 254,00 | +7 845,00 | 111 099,00 | |||
| - wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami | 537 888,00 | +65 212,00 | 603 100,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/183/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja techniczna na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym | 39 845 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki | 990 929 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych | 62 000 |
| 4. | 600 | 60095 | 6060 | Wiaty przystankowe | 11 800 |
| 5. | 710 | 71004 | 6050 | Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze | 70 000 |
| 6. | 720 | 72095 | 6067 | Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | 132 291 |
| 7. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu dla OSP Popowo | 147 600 |
| 8. | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja techniczna na obiekty sportowe zewnętrzne przy SP w Bargłowie Kościelnym | 20 000 |
| 9. | 851 | 85195 | 6060 | Defibrylator | 9 000 |
| 10. | 851 | 85195 | 6060 | EKG z oprogramowaniem komputerowym | 13 000 |
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne we wsi Brzozówka | 16 000 |
| 12. | 900 | 90095 | 6050 | Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny | 3 180 965 |
| RAZEM: | 4 693 430 | ||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/183/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | x | 3 340 620 | 661 510 | 2 679 110 | |
| 1.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | |||||
| Działanie | - | |||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | |||||
| Razem wydatki: |
| Dz. 720 r. 72095 | 132 291 | 19 844 | 112 447 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| | | |
| 1.2. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 5: | Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | |||||
| Działanie 5.2 | Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska | |||||
| Nazwa projektu: | Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny | |||||
| Razem wydatki: |
| Dz.900 r.90095 | 3 208 329 | 641 666 | 2 566 663 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
|
| 2012 r. |
|
| 33 857 | 33 857 | - |
|
| 2014 r. |
|
| 3 174 472 | 607 809 | 2 566 663 |
| 2. | Wydatki bieżące | x | 1 394 744 | 219 155 | 1 175 589 | |
| 2.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | |||||
| Działanie : | - | |||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 720 r. 72095 | 8 333 | 1 250 | 7 083 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2014 r. |
|
| 8 333 | 1 250 | 7 083 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Program: | Program Operacyjny „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ” | ||||
| Oś priorytetowa 4: | Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa | |||||
| Środek 4.1 : | Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | |||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kamionka Stara | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 010 r. 01041 | 184 233 | 71 896 | 112 337 | |
| z tego: |
|
| 184 233 | 71 896 | 112 337 | |
| 2.3. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.1: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | |||||
| Nazwa projektu: | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 310 990 | 46 649 | 264 341 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2012 r. |
|
| 65 113 | 13 408 | 51 705 | |
| 2013 r. |
|
| 150 922 | 19 989 | 130 933 | |
| 2014 r. |
|
| 94 955 | 13 252 | 81 703 | |
| 2.4. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Edukacja z pasją | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 206 860 | 31 029 | 175 831 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2012 r. |
|
| 45 569 | 6 835 | 38 734 | |
| 2013 r. |
|
| 65 506 | 9 826 | 55 680 | |
| 2014 r. |
|
| 61 670 | 9 251 | 52 419 | |
| 2015 r. |
|
| 34 115 | 5 117 | 28 998 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 7: | Promocja integracji społecznej | |||||
| Działanie 7.1.1: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | |||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||
| Razem wydatki: |
| Dz. 852 r. 85214 § 3119, dz. 852 | 250 000 | 37 500 | 212 500 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2014 r. |
|
| 171 845 | 25 777 | 146 068 | |
| 2.6. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Nowoczesna Szkoła | |||||
| Razem wydatki: |
| | 251 283 | 13 893 | 237 390 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 79 347 | 5 887 | 73 460 | |
| 2014 r. |
|
| 120 849 | 5 627 | 115 222 | |
| 2015 r. |
|
| 51 087 | 2 379 | 48 708 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Edukacja na miarę możliwości | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 183 045 | 16 938 | 166 107 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 72 686 | 10 807 | 61 879 | |
| 2014 r. |
|
| 78 047 | 4 336 | 73 711 | |
| 2015 r. |
|
| 32 312 | 1 795 | 30 517 | |
| Ogółem (1+2): | 4 735 364 | 880 665 | 3 854 699 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/183/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 marca 2014 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, 050- „Rybołówstwo i rybactwo”:
- zmniejszono plan dochodów w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na dofinansowanie w 2014 r. inwestycji: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny”,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację projektu „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kamionka Stara” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i możliwością ich pozyskania z Programu Operacyjnego „RYBY”.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”:
- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, Dział 750 – „Administracja publiczna”, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, Dział 801 – „Oświata i wychowanie” :
- zwiększono i zmiejszono plan dochodów budżetowych w związku z bieżącą analizą budżetu, w tym zwiększono dochody ze sprzedaży majątku z tytułu odszkodowanie za wywłaszczone grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę obwodnicy Bargłowa Kościelnego (150.837 zł) oraz za zezłomowany samochód Żuk będący na wyposażeniu OSP Tajno Stare (750 zł).
4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- zmniejszono plan subwencji oświatowej na 2014 r. o kwotę 68.811 zł w związku
z otrzymaniem ostatecznego planu z Ministerstwa Finansów.
5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.118.2014.MA z dn. 25.03.2014r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 5.768 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
6) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny”,
- dokonano zwiększenia dochodów w związku z planowaną do realizacji inwestycją „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” w ramach RPO WP.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
Zmiany w planie wydatków wprowadzono w związku ze:
- zmianami opisanymi w zakresie planu dochodów,
- niewykorzystaniem planu wydatków w 2013 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi (7.845 zł) oraz na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (65.212 zł),
- bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb, w tym zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 828.026 zł.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
