Uchwała Rady Nr XVI/114/09 z dnia 2009-03-23

Numer XVI/114/09
Data wydania 2009-03-23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009

 

Uchwała nr XVI/114/09

 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia23 marca 2009 roku

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

 

§ .1                     Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 920.264 zł

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 244.983 zł,

- dochodów majątkowych o kwotę 675.281 zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 228.142 zł

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 228.142 zł.

 

§ .2            Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.053.114 zł

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 133.461 zł,

- wydatków majątkowych o kwotę 919.653 zł.

 

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 360.992 zł

w tym:

- wydatków bieżacych o kwotę 12.472 zł,

- wydatków majątkowych o kwotę 348.520 zł.

 

§ .3            Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych ogółem:    21.043.569 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.760.165 zł

- dochody majątkowe w kwocie: 7.283.404 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem:    25.853.725 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.266.196 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.587.529 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.971.946 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.810.156 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie – 4.810.156 zł.

§ .4                      Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ .5                      Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ .6                     Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ .7                     Zmienia się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ .8                     Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 330.089 zł.

§ .9                     Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 7.

§ .10                 Traci moc § 9 pkt 3 oraz załącznik Nr 3, 4, 5 i 7 do Uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009.

§ .11                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ .12                 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

   

               Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/114/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                         Zmiany planu dochodów budżetowych na 2009 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010     Rolnictwo i łowiectwo 3 947 431,00 675 281,00 4 622 712,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 947 431,00 655 171,00 4 602 602,00
    6208 Dotacje rozwojowe 3 947 431,00 655 171,00 4 602 602,00
  01095   Pozostała działalność 0,00 20 110,00 20 110,00
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 20 110,00 20 110,00
750     Administracja publiczna 64 600,00 65 891,00 130 491,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,00 65 891,00 66 091,00
    0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 851,00 1 851,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 64 040,00 64 140,00
756    

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osob.praw. oraz wydatki związane z ich poborem

2 696 324,00 59 975,00 2 756 299,00
  75615  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od os.praw. i innych jedn. organ.

727 182,00 60 000,00 787 182,00
    0310 Podatek od nieruchomości 705 346,00 60 000,00 765 346,00
  75621  

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

780 949,00 - 25,00 780 924,00
    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 774 949,00 - 25,00 774 924,00
758     Różne rozliczenia 8 094 929,00 - 228 117,00 7 866 812,00
  75801  

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 277 785,00 - 228 117,00 4 049 668,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 277 785,00 - 228 117,00 4 049 668,00
801     Oświata i wychowanie 1 200,00 2 936,00 4 136,00
  80101   Szkoły podstawowe 1 200,00 2 936,00 4 136,00
    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 100,00
    0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00 2 236,00 2 236,00
    0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 600,00 1 800,00
852     Pomoc społeczna 2 689 907,00 19 404,00 2 709 311,00
  85295   Pozostała działalność 261 907,00 19 404,00 281 311,00
    2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

221 887,00 19 404,00 241 291,00
853    

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 96 752,00 96 752,00
  85395   Pozostała działalność 0,00 96 752,00 96 752,00
    0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,00 20,00
    2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

0,00 91 876,00 91 876,00
    2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

0,00 4 856,00 4 856,00
     
Razem: 20 351 447,00 692 122,00 21 043 569,00

                                                                                                                                                                                            

   

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski
 Nr 2

do Uchwały Nr XVI/114/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                         Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010     Rolnictwo i łowiectwo 5 349 636,00 855 041,00 6 204 677,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 332 763,00 855 041,00 6 187 804,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 520,00 - 18 520,00 51 000,00
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 947 431,00 655 171,00 4 602 602,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 315 812,00 218 390,00 1 534 202,00
600     Transport i łączność 8 042 233,00 - 330 000,00 7 712 233,00
  60016   Drogi publiczne gminne 6 285 720,00 - 330 000,00 5 955 720,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 941 369,00 - 330 000,00 2 611 369,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 534 840,00 131,00 534 971,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 534 840,00 131,00 534 971,00
    4480 Podatek od nieruchomości 465 990,00 131,00 466 121,00
750     Administracja publiczna 1 563 760,00 0,00 1 563 760,00
  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 109 900,00 0,00 109 900,00
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 - 600,00 4 400,00
    4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

0,00 600,00 600,00
756    

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

42 650,00 2 486,00 45 136,00
  75647  

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

42 650,00 2 486,00 45 136,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 - 514,00 2 486,00
    4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00 3 000,00 3 000,00
801     Oświata i wychowanie 4 936 577,00 38 328,00 4 974 905,00
  80101   Szkoły podstawowe 3 019 140,00 38 328,00 3 057 468,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 083,00 900,00 210 983,00
    4300 Zakup usług pozostałych 25 196,00 1 336,00 26 532,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 36 092,00 36 092,00
852     Pomoc społeczna 3 242 569,00 19 404,00 3 261 973,00
  85214  

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

544 000,00 0,00 544 000,00
    3110 Świadczenia społeczne 544 000,00 - 11 358,00 532 642,00
    3119 Świadczenia społeczne 0,00 11 358,00 11 358,00
  85295   Pozostała działalność 365 687,00 19 404,00 385 091,00
    4173 Wynagrodzenia bezosobowe 56 772,00 3 000,00 59 772,00
    4213 Zakup materiałów i wyposażenia 91 271,00 8 000,00 99 271,00
    4303 Zakup usług pozostałych 73 844,00 6 404,00 80 248,00
    4743

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00 1 000,00 1 000,00
    4753

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00 1 000,00 1 000,00
853    

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 96 732,00 96 732,00
  85395   Pozostała działalność 0,00 96 732,00 96 732,00
    4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 29 734,00 29 734,00
    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 571,00 1 571,00
    4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 674,00 4 674,00
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 247,00 247,00
    4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 735,00 735,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
    4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 39,00 39,00
    4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 1 064,00 1 064,00
    4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 56,00 56,00
    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 559,00 4 559,00
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 241,00 241,00
    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 830,00 8 830,00
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 467,00 467,00
    4308 Zakup usług pozostałych 0,00 38 932,00 38 932,00
    4309 Zakup usług pozostałych 0,00 2 058,00 2 058,00
    4418 Podróże służbowe krajowe 0,00 2 327,00 2 327,00
    4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 123,00 123,00
    4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00 214,00 214,00
    4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00 11,00 11,00
    4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00 807,00 807,00
    4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00 43,00 43,00
900    

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

370 016,00 10 000,00 380 016,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 125 000,00 10 000,00 135 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 10 000,00 60 000,00
     
Razem: 25 161 603,00 692 122,00 25 853 725,00

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski
 Nr 3

 do Uchwały Nr XVI/114/09

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (w złotych)

Lp. Klasyfikacja

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok rozpoczęcia zakończenia

Wartość kosztorysowa zadania

Dotychczas poniesione wydatki

(do końca 2008r.)

Planowane wydatki w 2009 roku

Uwagi

(planowane do pozyskania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u.o f.p.)
Dział Rozdział
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.217.028 29.224 6.187.804 4.602.602
I.1. 600 60016

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare

Urząd Gminy 2006 2009   6.217.028 29.224 6.187.804 4.602.602
I.1 010 01010

Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny

Urząd Gminy 2006 2009 3.434.507 28.770 3.405.737 2.546.802
I.2. 010 01010 Budowa wodociągu grupowego Barszcze Urząd Gminy 2007 2009 2.122.300 454 2.121.846 1.572.634
I.3. 010 01010

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare

Urząd Gminy 2009 660.221 - 660.221 483.166
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.104.612 672.367 6.432.245 2.660.692
II.1. 600 60016

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów Kościelny: Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki i Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne

Urząd Gminy 2004 2009   4.202.807 654.387 3.548.420 1.818.083
II.1.1. 600 60016 Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki   Urząd Gminy 2004 2009 3.283.199 639.310 2.643.889 1.235.960
II.1.2. 600 60016 Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne Urząd Gminy 2004 2009 919.608 15.077 904.531 582.123
II.2. 600 60016

Asfaltowanie drogi gminnej nr 102876 B Tobyłka – Rumiejki, dł. odc 3,915 km.

Urząd Gminy 2009 1.212.000 - 1.212.000 -
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
II.3. 600 60016

Asfaltowanie drogi gminnej nr 102859 B Nowiny Barglowskie – Netta II, dł. odc. 1,929 km.

Urząd Gminy 2009   588.000 - 588.000 -
II.4. 600 60016

Opracowanie dokumentacji techniczncyh

Urząd Gminy 2009 60.000 - 60.000 -
II.5 600 60016

Kosiarka do wykaszania poboczy

Urząd Gminy 2009 17.000 - 17.000 -
II.6 600 60016 Zagęszczarka Urząd Gminy 2009 6.100 - 6.100 -
II.7 600 60053

Wiedza, rozwój, lepsze jutro – internet w Gminie Bargłów Kościelny

Urząd Gminy 2008 2009 1.018.705 17.980 1.000.725 842.609

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE

36.092 - 36.092 -
III.1 801 80101

Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym

Urząd Gminy 2009 36.092 - 36.092 -
IV. POMOC SPOŁECZNA 3.600 - 3.600 -
IV.1 852 85219 Kserokopiarka - GOPS GOPS 2009 3.600 - 3.600 -
V. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 174.000 - 174.000 -
V.1. 900 90015

Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny

Urząd Gminy 2009 60.000 - 60.000 -
V.2. 900 90095 Wiata garażowa (obudowana) Urząd Gminy 2009 114.000 - 114.000 -
VI. DOFINANSOWNIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU 753.788 - 753.788 -
VI.1 600 60014

Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy dróg

Urząd Gminy 2009 753.788 - 753.788 -
RAZEM (I+VI): 14.289.120 701.591 13.587.529 7.263.294

  Przewodniczący Rady Gminy  

Jan Romanowski
 Nr 4

do Uchwały Nr XVI/114/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 marca 2009 r.  

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA

I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

  (w złotych)  

L.p. Projekt Klasyfikacja

(dział, rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

(5+6)

w tym:

Planowane wydatki

2009 rok

Wydatki razem

(8+12)

z tego:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi

 

Wydatki razem

(9+10+11)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem

(13+14+15)

z tego, źródła finansowania:

  środki własne gminy pożyczki i kredyty pozostałe

dotacje rozwojowe

pożyczki i kredyty pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

Wydatki majątkowe razem:

x 9.925.160 2.661.866 7.263.294 9.925.160 2.661.866 2.661.866 - - 7.263.294 7.263.294 - -
  Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

1.1. Priorytet/Działanie -
 

Nazwa projektu:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare

 

Wydatki 2009 r.

Dz.010-01010 § 6058, 6059 6.136.804 1.534.202 4.602.602 6.136.804 1.534.202 1.534.202 - - 4.602.602 4.602.602 - -
  Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa:

II. Rozwój infrastruktury transportowej

1.2.

Działanie / Poddziałanie

2.1 Rozwój transportu drogowego / 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

 

Nazwa projektu:

Przebudowa dróg gminnych w gminie Bargłów Kościelny: Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki i Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne

 

Wydatki 2009 r.

Dz.600-60016§ 6058, 6059 2.797.051 978.968 1.818.083 2.797.051 978.968 978.968 - - 1.818.083 1.818.083 - -
  Program:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

  Priorytet: -
1.3. Działanie:

8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion

 

Nazwa projektu:

Wiedza, rozwój, lepsze jutro - Internet w Gminie Bargłów Kościelny

 

Wydatki 2009 r.

Dz.600-60053 § 6058, 6059 991.305 148.696 842.609 991.305 148.696 148.696 - - 842.609 842.609 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.

Wydatki bieżące razem:

x 402.386 21.214 381.172 354.381 21.214 16.358 - 4.856 333.167 91.876 - 241.291
  Program:

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2006-2009 (Umowa z Bankiem Światowym Nr 7358 POL), Program Integracji Społecznej

  Priorytet: -
2.1. Działanie: -

Nazwa projektu:

Usługi społeczne (dla dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla osób starszych)

Razem wydatki

Dz. 852, rozdz. 85295 289.296 - 289.296 241.291 - - - - 241.291 - - 241.291

z tego: wydatki 2008 r.

48.005 - 48.005  

wydatki 2009 r.

241.291 - 241.291
  Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

  Priorytet: -
2.2. Działanie:

3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Nazwa projektu:

Odkryj Region Podlaski

Razem wydatki

Dz. 750, rozdz. 75075 5.000 5.000 - 5.000 5.000 5.000 - - - - - -

wydatki 2009 r.

 
  Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Priorytet:

Promocja Integracji Społecznej

2.3. Działanie/Poddzialanie

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektu:

Aktywnym Bądź

Razem wydatki

  108.090 16.214 91.876 108.090 16.214 11.358 - 4.856 91.876 91.876 - -

z tego: wydatki 2008 r.

- - -  

wydatki 2009 r.

108.090 16.214 91.876
  Ogółem: x 10.327.546 2.683.080 7.644.466 10.279.541 2.683.080 2.678.224 - 4.856 7.596.461 7.355.170 - 241.291

  Przewodniczący Rady Gminy   Jan Romanowski  


 Nr 5

do Uchwały Nr XVI/114/09

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

 

przychodY i rozchodY BUDŻETU W 2009 ROKU

  (w złotych)

Lp.

                                                                  TREŚĆ

KLASYFIKACJA

                       §

                KWOTA

                   2009 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

I.

PRZYCHODY - OGÓŁEM

w tym:

                                                  

                             5.140.245

                  

1. Kredyty

                § 952

                             5.140.245

                  

2. Pożyczki

                § 952

                                                          -

                  

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

                § 903

                                                          -

                  

4. Spłaty pożyczek udzielonych

                § 951

                                                          -

                  

5. Prywatyzacja majątku jst

§ 944 -

                  

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

                § 957

                                                          -

                  

7. Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931 -

                  

8. Inne źródła (wolne środki)

§ 955 -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

II. ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:

                                                  

                                   330.089

         

1. Spłaty kredytów

                § 992

                                   241.200

         

2. Spłaty pożyczek

                § 992

                                       88.889

         

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

                § 963

-

         

4. Udzielone pożyczki § 991 -

         

5. Lokaty § 994 -

         

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji)

                § 982

                                                          -

         

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń

                § 995

                                                          -

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski
 Nr 6

do Uchwały Nr XVI/114/09

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

  plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok (w złotych)

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na 01.01.2009

Przychody na 2009 rok

w tym:

Wydatki na 2009 rok

w tym:

Stan śr. obrot. na 31.12.2009

Dotacja z budżetu

§ 265

Zakres dotacji

wpłata do budżetu

1 2 3 4 5 6 7 8
Zakład Gospodarki Komunalnej 32.707 861.501 89.916 Dotacja przedmiot.;

dopłata do

1 m3 ścieków
861.306 - 32.902
RAZEM: 32.707 861.501 89.916   861.306 - 32.902

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

 

 Nr 7 do Uchwały Nr XVI/114/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 marca 2009 r.    

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

  DOCHODY:  

 1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 01010 o kwotę 655.171 zł z tytułu dotacji rozwojowej na współfinansowanie Projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare”;

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 01095 o kwotę 20.110 zł z tytułu sprzedaży działki rolnej w Pomianach i Kamionce Starej.

2) Dział 750 – „Administracja publiczna”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 75023 o kwotę 1.851 zł z tytułu pozostałych odsetek i kwotę 64.040 zł z tytułu różnych dochodów .

3) Dział 756 – „Dochody od os. prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 60.000 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 25 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 228.117 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku.

5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.936 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (600 zł), za duplikaty świadectw (100 zł) oraz wynajm pomieszczeń szkolnych (2.236 zł).

6) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 19.404 zł z tytułu dotacji na realizację Projektu w zakresie usług społecznych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanej z kredytu z Banku Światowego

7) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 96.752 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (20 zł) oraz dotacji na realizację Projektu „Aktywnym Bądź” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (96.732 zł).

  WYDATKI:   1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 01010 o kwotę 855.041 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare”. Zadanie inwestycyjne rozszerzono o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

      2) Dział 600 – „Transport i łączność”:

- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6050 w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie inwestycji drogowych w 2009 roku.

3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 131 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny.

4) Dział 750 – „Administracja publiczna”:

- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 75022 w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne.

5) Dział 756 – „Dochody od os. prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na opłaty komornicze.

6) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

- zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 2.236 zł na wydatki bieżące szkół (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług);

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 36.092 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym.

7) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 19.404 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu w zakresie usług społecznych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanej z kredytu z Banku Światowego

8) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 96.732 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Aktywnym Bądź” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

 

            W związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o umorzeniu pożyczki w kwocie 30.000 zł, dokonano zmian w kwotach planowanych przychodów i rozchodów na 2009 r. (zmniejszenie planu o 30.000 zł).

       Przewodniczący Rady Gminy   Jan Romanowski    

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2009-08-10

Data modyfikacji: 2009-08-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2009-08-10