Uchwała nr XVI/114/09

z dnia23 marca 2009 roku

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

§ .1                     Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 920.264 zł

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 244.983 zł,

- dochodów majątkowych o kwotę 675.281 zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 228.142 zł

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 228.142 zł.

§ .2            Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.053.114 zł

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 133.461 zł,

- wydatków majątkowych o kwotę 919.653 zł.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 360.992 zł

w tym:

- wydatków bieżacych o kwotę 12.472 zł,

- wydatków majątkowych o kwotę 348.520 zł.

§ .3            Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych ogółem:    21.043.569 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.760.165 zł

- dochody majątkowe w kwocie: 7.283.404 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem:    25.853.725 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.266.196 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.587.529 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.971.946 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.810.156 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie – 4.810.156 zł.

§ .4                      Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ .5                      Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ .6                     Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ .7                     Zmienia się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ .8                     Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 330.089 zł.

§ .9                     Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 7.

§ .10                 Traci moc § 9 pkt 3 oraz załącznik Nr 3, 4, 5 i 7 do Uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009.

§ .11                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ .12                 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

               Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/114/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

                                                                                                         Zmiany planu dochodów budżetowych na 2009 rok

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
 Nr 2

do Uchwały Nr XVI/114/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

                                                                                                         Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009 rok

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
 Nr 3

 do Uchwały Nr XVI/114/09

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (w złotych)

  Przewodniczący Rady Gminy  

Jan Romanowski
 Nr 4

do Uchwały Nr XVI/114/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 marca 2009 r.  

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA

I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

  (w złotych)  

  Przewodniczący Rady Gminy   Jan Romanowski  

 Nr 5

do Uchwały Nr XVI/114/09

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

przychodY i rozchodY BUDŻETU W 2009 ROKU

  (w złotych)

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
 Nr 6

do Uchwały Nr XVI/114/09

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 marca 2009 r.

  plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok (w złotych)

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

 Nr 7 do Uchwały Nr XVI/114/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 marca 2009 r.    

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

  DOCHODY:  

 1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 01010 o kwotę 655.171 zł z tytułu dotacji rozwojowej na współfinansowanie Projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare”;

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 01095 o kwotę 20.110 zł z tytułu sprzedaży działki rolnej w Pomianach i Kamionce Starej.

2) Dział 750 – „Administracja publiczna”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 75023 o kwotę 1.851 zł z tytułu pozostałych odsetek i kwotę 64.040 zł z tytułu różnych dochodów .

3) Dział 756 – „Dochody od os. prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 60.000 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 25 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 228.117 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku.

5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.936 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (600 zł), za duplikaty świadectw (100 zł) oraz wynajm pomieszczeń szkolnych (2.236 zł).

6) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 19.404 zł z tytułu dotacji na realizację Projektu w zakresie usług społecznych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanej z kredytu z Banku Światowego

7) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 96.752 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (20 zł) oraz dotacji na realizację Projektu „Aktywnym Bądź” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (96.732 zł).

  WYDATKI:   1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 01010 o kwotę 855.041 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare”. Zadanie inwestycyjne rozszerzono o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

      2) Dział 600 – „Transport i łączność”:

- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6050 w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie inwestycji drogowych w 2009 roku.

3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 131 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny.

4) Dział 750 – „Administracja publiczna”:

- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 75022 w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne.

5) Dział 756 – „Dochody od os. prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na opłaty komornicze.

6) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

- zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 2.236 zł na wydatki bieżące szkół (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług);

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 36.092 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym.

7) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 19.404 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu w zakresie usług społecznych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanej z kredytu z Banku Światowego

8) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 96.732 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Aktywnym Bądź” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

            W związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o umorzeniu pożyczki w kwocie 30.000 zł, dokonano zmian w kwotach planowanych przychodów i rozchodów na 2009 r. (zmniejszenie planu o 30.000 zł).

       Przewodniczący Rady Gminy   Jan Romanowski